建信深证基本面60ETF(159916)_资产配置

建信深证基本面60ETF159916SHENZHENG FUNDAMENTALS 60 TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37252.13	99.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	218.88	0.58%
其他资产	0.72	0.00%

资产总值：37471.72万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	87.35	3433.58	9.17%
美的集团	000333	49.20	3159.66	8.44%
京东方A	000725	562.40	2283.34	6.10%
万科A	000002	237.63	2138.69	5.71%
平安银行	000001	153.72	1617.19	4.32%
潍柴动力	000338	92.83	1549.29	4.14%
TCL科技	000100	324.79	1516.76	4.05%
五粮液	000858	7.92	1216.37	3.25%
温氏股份	300498	51.07	970.33	2.59%
宁德时代	300750	4.82	916.19	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	68.12%
房地产业	0.46	12.20%
金融业	0.39	10.41%
农、林、牧、渔业	0.16	4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.29%
租赁和商务服务业	0.04	1.15%
采矿业	0.03	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	90.19	2901.29	7.87%
美的集团	000333	50.80	2775.24	7.52%
万科A	000002	245.35	2566.39	6.96%
京东方A	000725	580.67	2264.61	6.14%
平安银行	000001	158.74	1490.61	4.04%
TCL科技	000100	335.35	1442.00	3.91%
招商蛇口	001979	140.25	1336.63	3.62%
潍柴动力	000338	95.85	1308.31	3.55%
五粮液	000858	8.17	1146.85	3.11%
华侨城A	000069	357.48	1111.77	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	66.18%
房地产业	0.50	13.60%
金融业	0.39	10.52%
农、林、牧、渔业	0.17	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.50%
租赁和商务服务业	0.04	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.16%
采矿业	0.03	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	80.63	2926.73	8.40%
万科A	000002	219.34	2869.00	8.24%
美的集团	000333	45.40	2518.83	7.23%
京东方A	000725	519.47	2005.15	5.76%
平安银行	000001	141.88	1589.11	4.56%
招商蛇口	001979	96.48	1195.45	3.43%
五粮液	000858	7.30	1140.11	3.27%
潍柴动力	000338	85.67	1073.41	3.08%
TCL科技	000100	239.77	978.26	2.81%
宁波银行	002142	34.73	933.18	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	64.45%
房地产业	0.49	14.12%
金融业	0.40	11.60%
农、林、牧、渔业	0.13	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.43%
租赁和商务服务业	0.04	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.10%
采矿业	0.03	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	215.23	3017.56	8.61%
格力电器	000651	79.11	2888.17	8.24%
美的集团	000333	44.55	2624.92	7.49%
京东方A	000725	509.73	2084.80	5.95%
平安银行	000001	139.24	1563.72	4.46%
五粮液	000858	7.17	1173.40	3.35%
潍柴动力	000338	84.06	1047.35	2.99%
宁德时代	300750	4.36	997.07	2.85%
TCL科技	000100	235.30	927.08	2.65%
宁波银行	002142	34.09	862.47	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	63.92%
房地产业	0.52	14.83%
金融业	0.39	11.17%
农、林、牧、渔业	0.14	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.55%
租赁和商务服务业	0.04	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.08%
采矿业	0.02	0.64%
批发和零售业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

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