资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29065.69 99.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 202.70 0.69%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:29268.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.25 2511.70 8.59%
美的集团 000333 26.70 1940.07 6.63%
格力电器 000651 39.30 1560.85 5.34%
京东方A 000725 360.50 1499.68 5.13%
万科A 000002 213.00 1467.59 5.02%
平安银行 000001 117.13 1328.31 4.54%
立讯精密 002475 18.23 1179.60 4.03%
五粮液 000858 8.31 1009.95 3.45%
TCL科技 000100 205.56 885.96 3.03%
中兴通讯 000063 14.13 644.72 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 71.65%
金融业 0.33 11.41%
房地产业 0.22 7.58%
农、林、牧、渔业 0.10 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.02%
采矿业 0.04 1.46%
租赁和商务服务业 0.03 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.66%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 36.04 2602.13 7.49%
格力电器 000651 53.03 2381.94 6.86%
宁德时代 300750 8.44 2128.23 6.13%
京东方A 000725 486.60 1941.53 5.59%
平安银行 000001 158.09 1908.21 5.50%
万科A 000002 287.54 1846.02 5.32%
五粮液 000858 11.23 1335.69 3.85%
TCL科技 000100 250.55 1084.87 3.12%
潍柴动力 000338 60.98 937.83 2.70%
立讯精密 002475 24.61 853.88 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 69.31%
金融业 0.43 12.35%
房地产业 0.27 7.81%
农、林、牧、渔业 0.11 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.76%
采矿业 0.05 1.55%
租赁和商务服务业 0.04 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.75%