财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1041.70 |
111.91 |
-320.01 |
581.43 |
347.64 |
| 本期利润(万元) |
4511.64 |
-1190.49 |
-305.64 |
5117.01 |
7101.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
-0.15 |
-0.04 |
0.60 |
0.83 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20943.38 |
0.00 |
23575.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29240.79 |
34721.22 |
36781.45 |
38271.20 |
42725.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.31 |
4.63 |
4.74 |
4.78 |
5.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
152.01 |
0.00 |
160.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
355.00 |
274.69 |
352.81 |
248.07 |
620.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
34390.91 |
38042.56 |
36154.37 |
36668.48 |
34466.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
34390.91 |
38042.56 |
36154.37 |
36668.48 |
34466.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.27 |
16.57 |
15.40 |
15.47 |
14.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.85 |
3.31 |
3.08 |
3.09 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
34747.71 |
38318.19 |
36515.18 |
36928.78 |
35088.75 |
| 负债合计(万元) |
26.49 |
46.99 |
52.19 |
47.94 |
48.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
34721.22 |
38271.20 |
36462.98 |
36880.84 |
35039.84 |
| 未分配利润(万元) |
20943.38 |
23575.65 |
20666.18 |
20716.95 |
20711.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
1.27 |
0.65 |
1.91 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
236.08 |
859.78 |
92.23 |
-1097.55 |
-219.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1302.40 |
4535.58 |
500.75 |
-1229.08 |
189.37 |
| 其它收入(万元) |
-0.99 |
-0.85 |
-0.01 |
-1.13 |
-4.11 |
| 收入合计(万元) |
-1066.84 |
5395.79 |
593.62 |
-2325.85 |
-33.29 |
| 管理人报酬(万元) |
89.70 |
187.69 |
93.17 |
182.67 |
92.00 |
| 托管费(万元) |
17.94 |
37.54 |
18.63 |
36.53 |
18.40 |
| 其它费用(万元) |
16.01 |
53.55 |
26.60 |
52.54 |
26.59 |
| 费用合计(万元) |
123.65 |
278.77 |
138.40 |
271.74 |
136.99 |
| 利润总额(万元) |
-1190.49 |
5117.01 |
455.22 |
-2597.59 |
-170.28 |
| 净利润(万元) |
-1190.49 |
5117.01 |
455.22 |
-2597.59 |
-170.28 |
