- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 581.43 | 347.64 | -45.53 | -748.63 | -1368.51 |
| 本期利润(万元) | 5117.01 | 7101.61 | 455.22 | 1388.95 | -2597.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.60 | 0.83 | 0.05 | 0.16 | -0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.66 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | -7.11 |
| 期末可供分配利润(万元) | 23575.65 | 0.00 | 20666.18 | 0.00 | 20716.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.94 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.35 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38271.20 | 42725.89 | 36462.98 | 37430.25 | 36880.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.78 | 5.08 | 4.24 | 4.35 | 4.19 |
| 本期净值增长率(%) | 14.14 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | -6.93 |
| 累计净值增长率(%) | 160.43 | 0.00 | 130.83 | 0.00 | 128.17 |