嘉实中创400ETF(159918)_资产配置

嘉实中创400ETF159918ZHOGNCHUAGN 400 EXCHANGE TRADED FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7918.19	98.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	73.08	0.91%
其他资产	8.44	0.11%

资产总值：7999.72万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
指南针	300803	0.57	95.26	1.19%
巨人网络	002558	1.89	85.39	1.07%
恺英网络	002517	2.73	76.66	0.96%
英维克	002837	0.91	72.52	0.91%
协创数据	300857	0.35	64.42	0.81%
长川科技	300604	0.65	64.75	0.81%
岩山科技	002195	8.12	63.82	0.80%
长盈精密	300115	1.47	61.13	0.77%
和而泰	002402	1.24	61.79	0.77%
欧菲光	002456	4.51	59.04	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	68.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	14.62%
金融业	0.04	4.84%
批发和零售业	0.01	1.87%
租赁和商务服务业	0.01	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.38%
采矿业	0.01	1.04%
科学研究和技术服务业	0.01	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧菲光	002456	4.91	58.18	0.83%
苏州银行	002966	6.60	57.91	0.82%
恺英网络	002517	2.98	57.54	0.82%
拓维信息	002261	1.78	55.09	0.78%
常山药业	300255	1.12	52.20	0.74%
指南针	300803	0.62	50.01	0.71%
岩山科技	002195	8.86	49.88	0.71%
巨人网络	002558	2.06	48.51	0.69%
第一创业	002797	6.55	46.37	0.66%
海格通信	002465	3.16	44.05	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	66.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	15.53%
金融业	0.04	5.04%
批发和零售业	0.01	1.86%
租赁和商务服务业	0.01	1.84%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.57%
科学研究和技术服务业	0.01	1.30%
采矿业	0.01	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.95%
卫生和社会工作	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.98	79.23	1.18%
润和软件	300339	1.27	65.94	0.99%
欧菲光	002456	4.72	57.73	0.86%
拓维信息	002261	1.72	49.19	0.74%
岩山科技	002195	8.69	48.14	0.72%
第一创业	002797	6.42	47.89	0.72%
恺英网络	002517	2.92	46.90	0.70%
水晶光电	002273	2.00	45.75	0.68%
华天科技	002185	4.25	45.05	0.67%
光线传媒	300251	2.11	44.58	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	66.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	15.56%
金融业	0.03	4.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.89%
批发和零售业	0.01	1.79%
租赁和商务服务业	0.01	1.64%
科学研究和技术服务业	0.01	1.44%
采矿业	0.01	1.28%
农、林、牧、渔业	0.01	1.20%
卫生和社会工作	0.00	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润和软件	300339	1.45	72.54	0.99%
欧菲光	002456	5.40	64.69	0.88%
第一创业	002797	7.35	61.37	0.84%
华天科技	002185	4.87	56.54	0.77%
水晶光电	002273	2.29	50.84	0.69%
苏州银行	002966	5.98	48.47	0.66%
光迅科技	002281	0.92	48.06	0.65%
万丰奥威	002085	2.53	47.94	0.65%
胜宏科技	300476	1.11	46.64	0.64%
恺英网络	002517	3.37	45.87	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	67.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	14.40%
金融业	0.04	4.99%
批发和零售业	0.01	1.97%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.63%
租赁和商务服务业	0.01	1.62%
科学研究和技术服务业	0.01	1.38%
农、林、牧、渔业	0.01	1.34%
采矿业	0.01	1.15%
建筑业	0.00	0.62%

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