财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
182.96 |
270.19 |
123.35 |
-425.70 |
-24.20 |
| 本期利润(万元) |
1631.16 |
540.92 |
358.99 |
355.27 |
971.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.14 |
0.09 |
0.10 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3385.28 |
0.00 |
3284.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7987.07 |
7041.41 |
6686.19 |
7340.41 |
6130.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.38 |
1.93 |
1.88 |
1.81 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.59 |
0.00 |
80.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.27 |
86.91 |
106.58 |
115.81 |
123.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
6974.13 |
7264.40 |
4935.17 |
5949.41 |
6313.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
6974.13 |
7264.40 |
4935.17 |
5949.41 |
6313.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.77 |
3.27 |
2.15 |
2.53 |
2.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.65 |
0.43 |
0.51 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
7050.69 |
7351.68 |
5042.32 |
6066.09 |
6437.16 |
| 负债合计(万元) |
9.29 |
11.27 |
16.43 |
22.77 |
14.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
7041.41 |
7340.41 |
5025.90 |
6043.32 |
6423.11 |
| 未分配利润(万元) |
3385.28 |
3284.28 |
1569.77 |
2487.19 |
3066.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.41 |
0.22 |
0.44 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
296.68 |
-369.11 |
-470.76 |
117.14 |
67.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
270.72 |
780.98 |
-399.76 |
-269.41 |
481.88 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.82 |
1.39 |
-0.04 |
-0.04 |
| 收入合计(万元) |
567.68 |
413.10 |
-868.91 |
-151.88 |
549.06 |
| 管理人报酬(万元) |
17.14 |
29.53 |
14.41 |
31.49 |
16.10 |
| 托管费(万元) |
3.43 |
5.91 |
2.88 |
6.30 |
3.22 |
| 其它费用(万元) |
6.19 |
22.39 |
12.98 |
26.02 |
13.71 |
| 费用合计(万元) |
26.76 |
57.83 |
30.28 |
63.81 |
33.03 |
| 利润总额(万元) |
540.92 |
355.27 |
-899.19 |
-215.69 |
516.03 |
| 净利润(万元) |
540.92 |
355.27 |
-899.19 |
-215.69 |
516.03 |
