资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 319354.95 99.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1277.15 0.40%
其他资产 305.72 0.10%
资产总值:320937.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.18 13739.56 4.29%
贵州茅台 600519 8.13 11738.34 3.67%
中国平安 601318 139.20 7671.58 2.40%
招商银行 600036 159.96 6464.10 2.02%
紫金矿业 601899 212.78 6264.20 1.96%
新易盛 300502 12.84 4695.02 1.47%
中际旭创 300308 11.49 4637.19 1.45%
美的集团 000333 63.56 4618.44 1.44%
东方财富 300059 163.69 4439.18 1.39%
长江电力 600900 158.76 4326.22 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.97 56.12%
金融业 7.07 22.08%
采矿业 1.67 5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.91 2.84%
建筑业 0.51 1.58%
科学研究和技术服务业 0.44 1.38%
农、林、牧、渔业 0.32 0.98%
租赁和商务服务业 0.26 0.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.75 15151.07 4.23%
宁德时代 300750 45.08 11369.57 3.17%
中国平安 601318 183.97 10206.93 2.85%
招商银行 600036 211.75 9730.05 2.71%
兴业银行 601166 284.15 6632.03 1.85%
长江电力 600900 209.24 6306.50 1.76%
美的集团 000333 83.99 6064.25 1.69%
紫金矿业 601899 281.56 5490.39 1.53%
比亚迪 002594 15.38 5105.14 1.42%
东方财富 300059 216.17 4999.97 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.83 49.75%
金融业 9.62 26.83%
采矿业 1.78 4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.69 4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.29 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 1.25 3.50%
建筑业 0.67 1.87%
科学研究和技术服务业 0.38 1.06%
农、林、牧、渔业 0.35 0.98%
租赁和商务服务业 0.32 0.90%