财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27428.74 |
20239.26 |
12291.71 |
18246.26 |
-3016.04 |
| 本期利润(万元) |
58239.97 |
3699.24 |
-3726.12 |
84559.36 |
97103.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
0.03 |
-0.03 |
0.72 |
0.85 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
20.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
155748.34 |
0.00 |
220088.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
320128.58 |
358458.74 |
414020.37 |
515148.19 |
634963.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.77 |
4.01 |
3.91 |
3.95 |
4.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
17.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
95.02 |
0.00 |
92.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
922.23 |
1167.56 |
1167.63 |
6182.87 |
405.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
356418.12 |
513852.54 |
388790.76 |
311925.00 |
159221.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
356418.12 |
513852.54 |
388790.66 |
311925.00 |
159221.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.84 |
64.83 |
48.56 |
77.76 |
65.45 |
| 应付托管费(万元) |
15.28 |
21.61 |
16.19 |
15.55 |
13.09 |
| 资产总计(万元) |
359356.35 |
516388.87 |
390838.32 |
319074.67 |
159797.12 |
| 负债合计(万元) |
897.60 |
1240.68 |
527.71 |
6713.72 |
177.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
358458.74 |
515148.19 |
390310.61 |
312360.96 |
159619.21 |
| 未分配利润(万元) |
155748.34 |
220088.80 |
137450.42 |
106230.55 |
64355.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.39 |
58.62 |
44.89 |
250.74 |
108.19 |
| 投资收益(万元) |
20435.83 |
18973.54 |
-10488.19 |
-5451.32 |
514.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16540.02 |
66313.11 |
10227.42 |
-7805.64 |
1113.20 |
| 其它收入(万元) |
268.52 |
414.82 |
415.97 |
-210.67 |
-6.49 |
| 收入合计(万元) |
4169.71 |
85760.08 |
200.09 |
-13216.89 |
1729.10 |
| 管理人报酬(万元) |
321.71 |
820.50 |
464.21 |
867.64 |
413.29 |
| 托管费(万元) |
107.24 |
232.59 |
113.82 |
173.53 |
82.66 |
| 其它费用(万元) |
41.52 |
146.02 |
67.17 |
73.12 |
35.25 |
| 费用合计(万元) |
470.47 |
1200.72 |
645.64 |
1115.25 |
531.64 |
| 利润总额(万元) |
3699.24 |
84559.36 |
-445.55 |
-14332.15 |
1197.46 |
| 净利润(万元) |
3699.24 |
84559.36 |
-445.55 |
-14332.15 |
1197.46 |
