我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13980.69 |
-6526.50 |
1697.80 |
84.26 |
-629.14 |
| 本期利润(万元) |
4202.86 |
-14332.15 |
-5602.95 |
1197.46 |
7714.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.16 |
-0.06 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
106230.55 |
0.00 |
64355.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
378964.39 |
312360.96 |
199596.31 |
159619.21 |
163846.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.53 |
1.73 |
1.86 |
1.91 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.48 |
0.00 |
80.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6182.87 |
405.41 |
296.86 |
564.81 |
196.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
311925.00 |
159221.77 |
165885.20 |
180418.66 |
198106.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
311925.00 |
159221.77 |
165885.20 |
180388.66 |
197832.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
273.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.76 |
65.45 |
70.71 |
70.67 |
84.60 |
| 应付托管费(万元) |
15.55 |
13.09 |
14.14 |
14.13 |
16.92 |
| 资产总计(万元) |
319074.67 |
159797.12 |
166271.34 |
181249.13 |
198698.53 |
| 负债合计(万元) |
6713.72 |
177.92 |
217.98 |
220.04 |
228.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
312360.96 |
159619.21 |
166053.36 |
181029.10 |
198470.35 |
| 未分配利润(万元) |
106230.55 |
64355.79 |
66455.63 |
86221.92 |
103206.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
250.74 |
108.19 |
283.45 |
183.74 |
378.69 |
| 投资收益(万元) |
-5451.32 |
514.20 |
-1740.61 |
-1740.48 |
16776.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7805.64 |
1113.20 |
-36586.80 |
-14001.65 |
-19973.12 |
| 其它收入(万元) |
-210.67 |
-6.49 |
56.51 |
41.75 |
105.61 |
| 收入合计(万元) |
-13216.89 |
1729.10 |
-37987.45 |
-15516.64 |
-2711.91 |
| 管理人报酬(万元) |
867.64 |
413.29 |
850.43 |
436.21 |
861.00 |
| 托管费(万元) |
173.53 |
82.66 |
170.09 |
87.24 |
172.20 |
| 其它费用(万元) |
73.12 |
35.25 |
72.11 |
36.63 |
72.76 |
| 费用合计(万元) |
1115.25 |
531.64 |
1093.64 |
560.74 |
1214.32 |
| 利润总额(万元) |
-14332.15 |
1197.46 |
-39081.09 |
-16077.38 |
-3926.23 |
| 净利润(万元) |
-14332.15 |
1197.46 |
-39081.09 |
-16077.38 |
-3926.23 |
