我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.06 |
12.67 |
7.48 |
5.79 |
-1.01 |
| 本期利润(万元) |
-1.91 |
21.43 |
7.01 |
13.37 |
4.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.36 |
2.31 |
1.11 |
1.03 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
74.64 |
0.00 |
95.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
957.94 |
611.59 |
610.54 |
835.81 |
1631.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
115.84 |
116.06 |
115.86 |
114.97 |
114.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.55 |
57.67 |
32.92 |
4.31 |
3.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
578.54 |
805.88 |
1916.53 |
1366.50 |
915.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
578.54 |
805.88 |
1916.53 |
1366.50 |
915.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.22 |
0.54 |
0.31 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.07 |
0.18 |
0.10 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
619.79 |
880.29 |
1977.66 |
1415.07 |
949.49 |
| 负债合计(万元) |
8.21 |
44.48 |
8.26 |
230.44 |
123.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
611.59 |
835.81 |
1969.41 |
1184.64 |
825.70 |
| 未分配利润(万元) |
84.60 |
108.83 |
242.42 |
157.65 |
98.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.99 |
22.82 |
50.79 |
19.45 |
28.18 |
| 投资收益(万元) |
4.39 |
-3.96 |
-8.62 |
16.44 |
17.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.76 |
7.59 |
-11.71 |
-7.86 |
-11.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
46.14 |
26.44 |
31.03 |
28.60 |
34.98 |
| 管理人报酬(万元) |
3.23 |
2.22 |
4.80 |
1.74 |
2.52 |
| 托管费(万元) |
1.08 |
0.74 |
1.60 |
0.58 |
0.84 |
| 其它费用(万元) |
19.30 |
9.36 |
18.76 |
9.37 |
24.77 |
| 费用合计(万元) |
24.71 |
13.07 |
29.39 |
13.58 |
29.69 |
| 利润总额(万元) |
21.43 |
13.37 |
1.63 |
15.01 |
5.29 |
| 净利润(万元) |
21.43 |
13.37 |
1.63 |
15.01 |
5.29 |
