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最新净值:116.215 -0.026(-0.02%)

累计净值:1.162

更新时间:2022-06-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 嘉实中证中期国债ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:0.07亿元
    嘉实中证中期国债ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
债券型名次 1 1 1 1 1
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2017 4.64 483.39 50.46%
国债2107 2.50 259.98 27.14%
21附息国债07 1.00 103.99 10.86%
国债1916 0.41 42.35 4.42%
22国债01 0.29 29.53 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2017-01-13评级说明
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