资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 223703.94 98.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2283.89 1.00%
其他资产 2018.51 0.89%
资产总值:228006.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 243.41 27269.26 12.17%
恒瑞医药 600276 358.97 25684.21 11.47%
迈瑞医疗 300760 59.29 14566.64 6.50%
联影医疗 688271 48.98 7429.83 3.32%
片仔癀 600436 29.47 5800.31 2.59%
爱尔眼科 300015 455.45 5620.28 2.51%
云南白药 000538 86.99 4936.69 2.20%
长春高新 000661 32.28 4196.62 1.87%
百济神州 688235 13.05 4005.14 1.79%
科伦药业 002422 109.31 4014.96 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.89 75.41%
科学研究和技术服务业 3.45 15.41%
批发和零售业 1.13 5.05%
卫生和社会工作 0.90 4.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 388.31 20153.22 9.76%
药明康德 603259 263.40 18319.71 8.87%
迈瑞医疗 300760 63.84 14347.75 6.95%
联影医疗 688271 52.03 6646.47 3.22%
片仔癀 600436 31.76 6353.24 3.08%
爱尔眼科 300015 491.06 6128.45 2.97%
云南白药 000538 93.98 5243.04 2.54%
科伦药业 002422 117.72 4228.50 2.05%
上海莱士 002252 559.44 3843.35 1.86%
华东医药 000963 92.40 3729.31 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.87 76.86%
科学研究和技术服务业 2.48 12.02%
批发和零售业 1.21 5.84%
卫生和社会工作 0.97 4.69%