财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5714.31 |
-7995.41 |
-5012.19 |
-20271.88 |
-4797.41 |
| 本期利润(万元) |
33216.50 |
7525.22 |
2254.65 |
-26530.88 |
35555.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.04 |
0.01 |
-0.18 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
-14.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48197.71 |
0.00 |
47183.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223984.58 |
206518.13 |
226462.45 |
224103.96 |
218957.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.30 |
1.28 |
1.27 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
-12.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.44 |
0.00 |
26.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1354.55 |
1415.30 |
1198.78 |
1200.63 |
1497.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
205308.89 |
222818.60 |
169800.73 |
193961.05 |
198853.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
205308.89 |
222818.60 |
169800.73 |
193961.05 |
198853.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.57 |
98.69 |
70.70 |
82.70 |
80.04 |
| 应付托管费(万元) |
16.71 |
19.74 |
14.14 |
16.54 |
16.01 |
| 资产总计(万元) |
206778.79 |
224936.02 |
171805.07 |
195254.20 |
200830.46 |
| 负债合计(万元) |
260.66 |
832.06 |
938.05 |
356.16 |
886.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
206518.13 |
224103.96 |
170867.03 |
194898.04 |
199943.67 |
| 未分配利润(万元) |
48197.71 |
47183.54 |
24646.61 |
60477.62 |
67923.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
45.53 |
41.34 |
94.40 |
39.44 |
| 投资收益(万元) |
-7263.28 |
-19350.96 |
-8094.41 |
-16048.67 |
-3085.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15520.63 |
-6259.00 |
-30006.35 |
-7703.12 |
-14058.30 |
| 其它收入(万元) |
-60.97 |
237.95 |
58.78 |
212.89 |
90.07 |
| 收入合计(万元) |
8199.23 |
-25326.48 |
-38000.64 |
-23444.50 |
-17014.71 |
| 管理人报酬(万元) |
541.82 |
940.50 |
432.80 |
901.79 |
397.76 |
| 托管费(万元) |
108.36 |
188.10 |
86.56 |
180.36 |
79.55 |
| 其它费用(万元) |
23.82 |
75.67 |
35.99 |
72.45 |
32.96 |
| 费用合计(万元) |
674.01 |
1204.40 |
555.49 |
1154.90 |
510.40 |
| 利润总额(万元) |
7525.22 |
-26530.88 |
-38556.13 |
-24599.40 |
-17525.11 |
| 净利润(万元) |
7525.22 |
-26530.88 |
-38556.13 |
-24599.40 |
-17525.11 |
