资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24544.32 95.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1084.33 4.20%
其他资产 189.43 0.73%
资产总值:25818.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 92.02 3542.80 14.31%
中国石油 601857 418.92 3376.53 13.64%
陕西煤业 601225 143.26 2865.17 11.58%
中国石化 600028 539.12 2851.95 11.52%
中国海油 600938 88.38 2309.42 9.33%
杰瑞股份 002353 22.73 1266.25 5.12%
兖矿能源 600188 66.08 879.49 3.55%
中煤能源 601898 67.71 769.19 3.11%
山西焦煤 000983 104.98 729.62 2.95%
潞安环能 601699 44.21 629.50 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.25 90.98%
制造业 0.20 8.17%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 102.46 4153.76 15.45%
中国石油 601857 466.03 3984.60 14.82%
中国石化 600028 599.65 3382.04 12.58%
陕西煤业 601225 159.46 3067.98 11.41%
中国海油 600938 98.40 2569.28 9.56%
兖矿能源 600188 73.49 894.34 3.33%
杰瑞股份 002353 25.26 884.22 3.29%
中煤能源 601898 75.26 823.34 3.06%
山西焦煤 000983 116.69 746.83 2.78%
美锦能源 000723 126.74 547.52 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.50 93.17%
制造业 0.17 6.28%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 0.68 67.71 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 67.71 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%