资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42397.46 91.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4006.90 8.62%
其他资产 52.71 0.11%
资产总值:46457.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 644.26 6706.79 15.69%
中国神华 601088 155.16 6284.01 14.70%
中国石化 600028 847.11 5235.15 12.25%
陕西煤业 601225 225.46 4806.77 11.25%
中国海油 600938 139.06 4196.89 9.82%
杰瑞股份 002353 35.71 2529.58 5.92%
兖矿能源 600188 103.99 1367.43 3.20%
中煤能源 601898 106.42 1323.86 3.10%
山西焦煤 000983 164.99 1059.25 2.48%
华阳股份 600348 104.86 866.14 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.87 90.49%
制造业 0.37 8.72%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 92.02 3542.80 14.31%
中国石油 601857 418.92 3376.53 13.64%
陕西煤业 601225 143.26 2865.17 11.58%
中国石化 600028 539.12 2851.95 11.52%
中国海油 600938 88.38 2309.42 9.33%
杰瑞股份 002353 22.73 1266.25 5.12%
兖矿能源 600188 66.08 879.49 3.55%
中煤能源 601898 67.71 769.19 3.11%
山西焦煤 000983 104.98 729.62 2.95%
潞安环能 601699 44.21 629.50 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.25 90.98%
制造业 0.20 8.17%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 0.68 67.71 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 67.71 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%