财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 229.02 -1117.73 -633.97 2075.76 314.41
本期利润(万元) 1335.87 -2600.63 -2631.61 1546.50 -287.23
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.13 -0.13 0.07 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.89 0.00 4.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5791.98 0.00 8005.92 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.27 0.00 0.42 0.00
期末基金资产净值(万元) 24752.98 26881.79 30102.49 27095.73 25111.36
期末基金份额净值(元) 1.32 1.27 1.27 1.42 1.54
本期净值增长率(%) 0.00 -10.20 0.00 13.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.46 0.00 41.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 340.20 565.85 652.07 188.60 172.42
交易性金融资产(万元) 26735.93 26907.98 41880.30 17952.95 19950.85
其中:股票投资(万元) 26735.93 26907.98 41880.30 17952.95 19950.85
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 10.83 12.45 18.25 7.19 8.59
应付托管费(万元) 2.17 2.49 3.65 1.44 1.72
资产总计(万元) 27379.08 27920.03 44338.59 18216.93 20387.58
负债合计(万元) 497.29 824.30 2238.13 209.91 337.59
所有者权益合计(万元) 26881.79 27095.73 42100.46 18007.02 20049.99
未分配利润(万元) 5791.98 8005.92 14260.65 3617.21 2860.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.71 4.70 2.06 3.66 1.97
投资收益(万元) -1068.18 1834.69 2535.15 400.62 -80.42
公允价值变动收益(万元) -1482.90 -529.26 1571.30 2311.07 1440.45
其它收入(万元) 37.07 455.54 187.90 278.33 173.17
收入合计(万元) -2513.30 1765.67 4296.41 2993.67 1535.17
管理人报酬(万元) 64.77 157.58 85.32 107.68 52.46
托管费(万元) 12.95 31.52 17.06 21.54 10.49
其它费用(万元) 9.61 30.08 15.22 30.53 15.19
费用合计(万元) 87.33 219.18 117.60 159.74 78.15
利润总额(万元) -2600.63 1546.50 4178.82 2833.93 1457.02
净利润(万元) -2600.63 1546.50 4178.82 2833.93 1457.02