我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
800.97 |
522.86 |
880.58 |
16.57 |
-449.32 |
| 本期利润(万元) |
2974.67 |
2833.93 |
2179.46 |
1457.02 |
1739.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.16 |
0.11 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3617.21 |
0.00 |
2860.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33667.75 |
18007.02 |
25693.78 |
20049.99 |
18479.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.25 |
1.27 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.41 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.14 |
0.00 |
16.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
188.60 |
172.42 |
6521.51 |
2651.91 |
567.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
17952.95 |
19950.85 |
21241.15 |
33747.37 |
19227.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
17952.95 |
19950.85 |
21241.15 |
33747.37 |
19227.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.19 |
8.59 |
13.44 |
14.12 |
8.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.72 |
2.69 |
2.82 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
18216.93 |
20387.58 |
27928.90 |
36769.56 |
19869.06 |
| 负债合计(万元) |
209.91 |
337.59 |
6539.98 |
2855.44 |
491.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
18007.02 |
20049.99 |
21388.91 |
33914.12 |
19378.01 |
| 未分配利润(万元) |
3617.21 |
2860.17 |
1149.10 |
4074.31 |
-2061.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.66 |
1.97 |
5.45 |
2.80 |
6.20 |
| 投资收益(万元) |
400.62 |
-80.42 |
2182.23 |
2423.50 |
7697.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2311.07 |
1440.45 |
-1650.18 |
2314.67 |
-674.79 |
| 其它收入(万元) |
278.33 |
173.17 |
256.19 |
152.89 |
496.64 |
| 收入合计(万元) |
2993.67 |
1535.17 |
793.69 |
4893.86 |
7525.66 |
| 管理人报酬(万元) |
107.68 |
52.46 |
150.84 |
64.22 |
119.55 |
| 托管费(万元) |
21.54 |
10.49 |
30.17 |
12.84 |
23.91 |
| 其它费用(万元) |
30.53 |
15.19 |
31.04 |
15.45 |
34.03 |
| 费用合计(万元) |
159.74 |
78.15 |
212.04 |
92.51 |
450.83 |
| 利润总额(万元) |
2833.93 |
1457.02 |
581.65 |
4801.35 |
7074.83 |
| 净利润(万元) |
2833.93 |
1457.02 |
581.65 |
4801.35 |
7074.83 |
