- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 160.32 | 282.20 | -290.75 | -122.97 | 219.07 |
本期利润(万元) | 4499.83 | 3295.50 | 778.13 | 511.86 | -729.77 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.73 | 0.54 | 0.12 | 0.08 | -0.11 |
加权平均净值利润率(%) | 31.39 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | -4.89 |
期末可供分配利润(万元) | 10040.14 | 0.00 | 7356.08 | 0.00 | 7047.17 |
期末可供分配份额利润(元) | 1.80 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 1.06 |
期末基金资产净值(万元) | 15628.03 | 16194.53 | 13593.97 | 13655.68 | 13685.06 |
期末基金份额净值(元) | 2.80 | 2.73 | 2.18 | 2.14 | 2.06 |
本期净值增长率(%) | 35.66 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | -5.31 |
累计净值增长率(%) | 179.68 | 0.00 | 117.93 | 0.00 | 106.17 |