财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 160.32 282.20 -290.75 -122.97 219.07
本期利润(万元) 4499.83 3295.50 778.13 511.86 -729.77
加权平均份额本期利润(元) 0.73 0.54 0.12 0.08 -0.11
加权平均净值利润率(%) 31.39 0.00 5.64 0.00 -4.89
期末可供分配利润(万元) 10040.14 0.00 7356.08 0.00 7047.17
期末可供分配份额利润(元) 1.80 0.00 1.18 0.00 1.06
期末基金资产净值(万元) 15628.03 16194.53 13593.97 13655.68 13685.06
期末基金份额净值(元) 2.80 2.73 2.18 2.14 2.06
本期净值增长率(%) 35.66 0.00 5.70 0.00 -5.31
累计净值增长率(%) 179.68 0.00 117.93 0.00 106.17
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 395.73 496.27 662.12 719.43 467.68
交易性金融资产(万元) 15209.12 12948.29 12892.68 13475.86 14714.53
其中:股票投资(万元) 15209.12 12948.29 12892.68 13475.86 14714.53
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 8.02 6.75 6.94 7.17 7.94
应付托管费(万元) 1.74 1.46 1.50 1.55 1.72
资产总计(万元) 15718.84 13615.07 13715.42 14521.67 15573.09
负债合计(万元) 90.81 21.10 30.35 200.51 31.34
所有者权益合计(万元) 15628.03 13593.97 13685.06 14321.16 15541.76
未分配利润(万元) 10040.14 7356.08 7047.17 7683.27 8403.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 4.33 2.00 5.97 3.44 7.23
投资收益(万元) 289.65 -226.84 353.89 119.73 281.40
公允价值变动收益(万元) 4339.52 1068.88 -948.84 -145.92 -2121.06
其它收入(万元) 0.77 0.00 0.00 0.00 -0.09
收入合计(万元) 4634.27 844.04 -588.98 -22.75 -1832.52
管理人报酬(万元) 86.07 41.21 89.76 45.39 96.62
托管费(万元) 18.65 8.93 19.45 9.83 20.93
其它费用(万元) 29.54 15.73 31.54 15.70 31.55
费用合计(万元) 134.45 65.91 140.79 70.93 149.10
利润总额(万元) 4499.83 778.13 -729.77 -93.68 -1981.62
净利润(万元) 4499.83 778.13 -729.77 -93.68 -1981.62