国投瑞银金融地产ETF(159933)_最新动态

国投瑞银金融地产ETF159933UBS SDIC RUIHE CSI 300 FINANCIAL REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

首批中证A50ETF上市“满月” 平安规模、份额持续同类第一[2024-04-14]

我要报告错误最新动态

最新净值：2.071 -0.028(-1.31%)

累计净值：2.071

更新时间：2024-04-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.31亿元

国投瑞银金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.10	-5.57	3.25	-8.39	0.47
股票型名次	2678	2591	1531	1871	1231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.08	-11.03	-17.14	-2.36	107.13
股票型名次	748	1850	2475	830	187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
2	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
3	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
4	广发沪港深新机遇股票	3.63	7.53	11.08	-5.33	7.78
5	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2678 位，低于同类基金平均水平
2676	招商中证消费电子主题ETF联接C	-3.09	-7.42	-0.71	-12.62	-10.45
2677	创新药ETF沪港深	-3.10	-11.09	-16.68	-27.90	-
2678	国投瑞银金融地产ETF	-3.10	-5.57	3.25	-8.39	0.47
2679	核心50ETF	-3.10	-5.93	2.20	-11.82	-3.56
2680	华安中证数字经济主题ETF	-3.10	-9.85	-0.42	-17.88	-11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
2	嘉实资源精选股票C	1.77	18.23	26.17	19.20	24.84
3	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	2.18	17.05	23.11	13.67	20.84
4	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	2.16	17.03	23.09	13.60	20.82
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.58	16.42	21.33	11.58	19.74
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2591 位，低于同类基金平均水平
2589	天弘中证医药100A	-1.46	-5.55	-5.54	-11.10	-10.50
2590	天弘中证医药100C	-1.46	-5.55	-5.58	-11.17	-10.54
2591	国投瑞银金融地产ETF	-3.10	-5.57	3.25	-8.39	0.47
2592	嘉实创业板增强策略ETF	-3.32	-5.57	0.42	-9.58	-4.86
2593	嘉实中证主要消费ETF	-5.96	-5.59	2.16	-8.56	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
2	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
3	宏利转型机遇股票A	2.28	-0.78	27.81	10.19	15.83
4	宏利转型机遇股票C	2.25	-0.84	27.72	10.01	15.67
5	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	建信深证100指数增强	-3.48	-4.42	3.26	-9.15	-2.57
1530	前海开源MSCI中国A股消费C	-4.58	-4.17	3.26	-8.15	-2.09
1531	国投瑞银金融地产ETF	-3.10	-5.57	3.25	-8.39	0.47
1532	易方达战略新兴产业股票A	-1.72	-6.21	3.25	-9.84	-8.26
1533	工银生态环境股票A	-1.79	-2.41	3.23	-9.86	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	0.72	2.55	15.08	31.20	15.63
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.73	2.54	14.88	29.70	15.84
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	3.93	17.16	29.01	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.37	3.62	14.03	27.36	15.19
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	1.36	3.62	13.81	25.88	15.37
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	银华中证等权重90指数	-2.92	-4.58	3.56	-8.37	-1.31
1870	天弘中证人工智能A	-0.86	-6.89	7.38	-8.38	-4.51
1871	国投瑞银金融地产ETF	-3.10	-5.57	3.25	-8.39	0.47
1872	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44
1873	华夏中证人工智能主题ETF联接A	-0.89	-6.80	7.57	-8.40	-4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
3	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
4	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
5	嘉实资源精选股票C	1.77	18.23	26.17	19.20	24.84
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
1230	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48
1231	国投瑞银金融地产ETF	-3.10	-5.57	3.25	-8.39	0.47
1232	华夏量化优选股票A	-2.13	-2.09	3.80	-4.21	0.47
1233	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-1.88	-1.64	3.02	2.72	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.23	60.70	6.15	142.40	376.30
2	广发全球精选股票美元(QDII)	59.39	44.13	-2.17	129.64	167.32
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	59.03	0.00	0.00	-	68.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	58.40	0.00	0.00	-	67.41
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.36	0.00	0.00	-	65.21
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-6.00	5.72	0.00	-	-24.94
747	长盛上证50指数(LOF)	-6.08	-11.41	-21.22	-	-22.02
748	国投瑞银金融地产ETF	-6.08	-11.03	-17.14	-2.36	107.13
749	摩根标普港股通低波红利指数C	-6.11	0.25	-3.45	-18.76	-16.70
750	华夏中证500指数智选增强C	-6.12	9.91	0.00	-	-6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.49	69.21	0.00	-	-43.35
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.23	60.70	6.15	142.40	376.30
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.94	58.94	60.92	177.25	313.33
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	49.40	57.75	0.00	-	50.08
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-11.96	-11.00	-17.29	15.00	27.19
1849	富国互联科技股票C	-19.38	-11.01	-15.85	-	-23.07
1850	国投瑞银金融地产ETF	-6.08	-11.03	-17.14	-2.36	107.13
1851	永赢沪深300C	-11.64	-11.04	-19.77	-	17.12
1852	国寿安保沪港深300ETF联接C	-11.86	-11.05	0.00	-	-11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	27.08	52.69	160.82	159.34	165.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	23.75	37.85	143.73	150.20	168.92
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	23.35	36.91	140.35	145.56	163.96
5	华宝油气	22.10	34.33	125.44	60.75	-12.55
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2475 位，低于同类基金平均水平
2473	海富通中证500增强C	-18.11	-17.14	-17.11	-	0.95
2474	MSCIETF	-13.13	-10.84	-17.13	25.36	33.72
2475	国投瑞银金融地产ETF	-6.08	-11.03	-17.14	-2.36	107.13
2476	前海开源中航军工A	-22.02	-20.00	-17.15	3.80	-22.18
2477	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-19.59	-17.49	-17.17	7.71	192.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	10.92	7.94	31.43	184.44	164.13
2	创金合信资源主题精选股票C	10.38	6.86	29.47	179.71	154.26
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.94	58.94	60.92	177.25	313.33
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
5	嘉实资源精选股票A	14.19	31.39	36.16	163.98	199.09
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	中海医疗保健A	-28.19	-28.97	-46.81	-2.13	164.06
829	嘉实中创400ETF联接C	-22.66	-12.74	-16.90	-2.21	-12.11
830	国投瑞银金融地产ETF	-6.08	-11.03	-17.14	-2.36	107.13
831	国联安中证医药100A	-22.99	-20.07	-30.72	-2.38	40.98
832	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-27.14	-38.16	-51.70	-2.44	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	45.43	42.91	40.06	144.84	822.89
2	兴全全球视野股票	-23.33	-19.61	-26.13	26.06	681.87
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	43.28	39.65	38.58	137.60	572.25
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	44.33	44.02	41.04	144.96	556.00
5	易方达上证50增强A	-1.03	-6.26	-24.50	15.06	475.46
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	南方国策动力	-14.31	-8.71	-2.93	86.79	107.41
186	中庚小盘价值股票	-17.04	-1.43	41.97	107.91	107.39
187	国投瑞银金融地产ETF	-6.08	-11.03	-17.14	-2.36	107.13
188	富国中证价值ETF	11.74	9.17	27.63	68.94	105.68
189	西部利得国企红利指数增强A	-0.24	4.04	23.75	62.20	105.35

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	35.20	1418.56	10.37%
招商银行	600036	40.60	1129.47	8.25%
兴业银行	601166	47.23	765.58	5.59%
中信证券	600030	31.90	649.76	4.75%
东方财富	300059	41.53	583.12	4.26%
工商银行	601398	114.31	546.42	3.99%
交通银行	601328	89.62	514.41	3.76%
江苏银行	600919	59.71	399.47	2.92%
农业银行	601288	104.69	381.09	2.78%
民生银行	600016	81.11	303.34	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.21	88.30%
房地产业	0.07	5.46%
建筑业	0.00	0.23%
制造业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批中证A50ETF上市“满月” 平安规模、份额持续同类第一

　　首批中证A50ETF同场竞技，在4月12日迎来上市“满月”的日子。凭借高关注度，首批中证A50ETF首发数据亮眼，最快认购时长8个交易日，总募集规模超过165亿元。　　其中，平安中证A50ETF的优势较为明显。据数据统计显示，截至4月

查看全文[04-14]
标题：锚定资本市场发展目标公募基金解读新“国九条”

　　时隔10年，国务院再次出台资本市场指导性文件。近日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，被称为新“国九条”，在市场引起广泛关注。　　博时基金宏观策略部认为，新“国九条”的发布，明确了资本市场发展是建设金融

查看全文[04-14]
标题：首批公募一季报出炉：新能源、AI、量化三大“风口”的明星基金买了什么

　　21世纪经济报道记者庞华玮广州报道　　首批主动权益公募基金一季报出炉。　　4月12日，南华基金、东吴基金、国投瑞银基金旗下部分基金披露了2024年一季报，包括明星基金经理施成、刘元海、黄志钢等管理的基金。　　具体来说，包括新能源名将施成

查看全文[04-14]
04-14 万亿公募基金换帅！张纳沙接任鹏华基金董事长
04-14 申万菱信基金董事长陈晓升：资管、财富管理行业处于大转折时期
04-14 公募二季度最新策略出炉：业绩为王，“哑铃”配置为主
04-14 每经品牌100指数周跌1.6%，新“国九条”有望提振市场信心

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报...

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[03-30]
标题：国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易...

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告近期，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗...

查看全文[02-07]
01-19国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
01-03关于指定国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金证券...
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	2.099	2.105	2.123	2.130	2.138
累计净值(元)	2.099	2.105	2.123	2.130	2.138

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。