国投瑞银金融地产ETF(159933)_最新动态

国投瑞银金融地产ETF159933UBS SDIC RUIHE CSI 300 FINANCIAL REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：2.765 0.001(0.03%)

累计净值：2.765

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.50亿元

国投瑞银金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	1.05	3.69	1.39	-1.13
股票型名次	950	1055	2101	1515	2464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.37	26.97	17.73	-	176.52
股票型名次	469	238	411	2796	97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	-0.33	-6.23	9.91	8.93	6.29
949	广发国证半导体芯片ETF	-0.33	-5.59	7.52	22.22	0.54
950	国投瑞银金融地产ETF	-0.33	1.05	3.69	1.39	-1.13
951	华夏中证央企ETF联接C	-0.33	-0.43	-0.52	-5.25	-4.71
952	南方匠心优选股票A	-0.33	2.29	1.63	-2.43	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	博时中证500增强ETF	-1.17	1.05	9.04	4.87	3.99
1054	长信中证500指数增强A	-1.10	1.05	6.84	3.58	2.07
1055	国投瑞银金融地产ETF	-0.33	1.05	3.69	1.39	-1.13
1056	消费服务ETF	0.35	1.05	5.61	0.02	1.05
1057	招商景气精选股票A	-0.31	1.05	1.19	-3.55	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	汇添富深证300ETF	-2.33	-2.74	3.70	-3.47	-1.16
2100	国泰沪深300指数增强C	-1.15	-0.22	3.69	-1.36	-0.26
2101	国投瑞银金融地产ETF	-0.33	1.05	3.69	1.39	-1.13
2102	华宝化工ETF联接C	-1.58	-2.66	3.69	-5.88	0.75
2103	嘉合同顺智选股票A	-2.25	-0.15	3.69	-6.09	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	沪港深300ETF	-1.60	-0.46	6.26	1.40	2.75
1514	景顺长城沪港深领先科技股票	-3.61	-2.81	5.54	1.40	2.21
1515	国投瑞银金融地产ETF	-0.33	1.05	3.69	1.39	-1.13
1516	华安中证500指数增强A	-0.82	-0.05	7.58	1.39	2.53
1517	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	-3.92	-7.68	9.64	1.38	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2464 位，低于同类基金平均水平
2462	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-1.41	-0.18	2.52	-2.33	-1.12
2463	国联安中证100指数(LOF)	-1.67	-1.07	2.41	-4.39	-1.13
2464	国投瑞银金融地产ETF	-0.33	1.05	3.69	1.39	-1.13
2465	汇添富深证300ETF联接A	-2.20	-2.63	3.44	-2.81	-1.13
2466	中泰沪深300量化优选增强C	-1.96	-1.48	2.59	-4.36	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	国泰金鑫股票C	29.41	-7.98	0.00	-	-0.30
468	国泰中证全指软件ETF	29.37	-29.65	2.30	-	-16.92
469	国投瑞银金融地产ETF	29.37	26.97	17.73	-	176.52
470	南方银行联接C	29.37	42.47	27.42	-	66.48
471	鹏华银行C	29.37	42.69	28.58	-	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	27.24	27.09	0.00	-	17.62
237	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	9.37	27.02	29.97	-	241.97
238	国投瑞银金融地产ETF	29.37	26.97	17.73	-	176.52
239	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	51.46	26.94	0.00	-	33.77
240	易方达中证港股通消费主题ETF	51.79	26.94	29.46	-	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	广发中证沪港深科技龙头ETF	43.85	16.25	17.74	-	-23.60
410	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	51.92	15.40	17.73	-	-5.52
411	国投瑞银金融地产ETF	29.37	26.97	17.73	-	176.52
412	银河沪深300价值指数C	15.79	20.88	17.70	-	21.00
413	创金合信芯片产业股票发起A	31.73	-3.61	17.67	-	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	汇添富中证能源ETF	-14.94	10.37	21.53	-	28.37
2795	汇添富中证金融地产ETF	28.11	23.94	12.50	-	82.03
2796	国投瑞银金融地产ETF	29.37	26.97	17.73	-	176.52
2797	景顺长城中证500ETF	10.20	-6.85	-4.42	-	82.34
2798	广发中证全指可选消费ETF	20.57	17.46	23.13	-	102.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	红土创新新科技股票	27.25	-12.97	-18.61	-	176.94
96	富国城镇发展股票	3.47	-7.07	-6.76	-	176.78
97	国投瑞银金融地产ETF	29.37	26.97	17.73	-	176.52
98	嘉实资源精选股票A	-5.96	9.38	18.26	-	176.34
99	大成中证红利指数A	4.77	13.78	13.99	-	176.17

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	31.52	1659.53	10.62%
招商银行	600036	36.22	1423.41	9.11%
东方财富	300059	36.95	954.12	6.11%
中信证券	600030	28.53	832.16	5.32%
兴业银行	601166	42.48	813.89	5.21%
工商银行	601398	102.81	711.48	4.55%
交通银行	601328	73.51	571.15	3.65%
农业银行	601288	96.82	517.04	3.31%
江苏银行	600919	43.51	427.29	2.73%
浦发银行	600000	34.24	352.37	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.47	93.98%
房地产业	0.05	3.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

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标题：国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...

至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）（原国投瑞银...

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01-19国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	2.764	2.748	2.759	2.774	2.781
累计净值(元)	2.764	2.748	2.759	2.774	2.781

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