国投瑞银金融地产ETF(159933)_最新动态

国投瑞银金融地产ETF159933UBS SDIC RUIHE CSI 300 FINANCIAL REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白云山参与设立广药广开基金和广药荔湾基金[2025-12-23]

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累计净值：3.0984

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.32亿元

国投瑞银金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.05	0.46	5.54	7.03	11.01
股票型名次	187	1448	390	2946	2751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.47	52.47	43.60	25.87	210.48
股票型名次	2668	894	652	498	145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	前海开源再融资股票	2.07	1.49	0.70	22.45	20.39
186	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	2.07	1.92	0.93	7.65	5.72
187	国投瑞银金融地产ETF	2.05	0.46	5.54	7.03	11.01
188	交运ETF	2.05	-1.00	0.89	3.69	0.86
189	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2.04	-3.22	6.72	23.90	24.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	深100ETF工银	-1.19	0.47	0.33	31.13	25.05
1447	中欧国证2000指数增强A	0.64	0.47	-0.43	19.99	29.69
1448	国投瑞银金融地产ETF	2.05	0.46	5.54	7.03	11.01
1449	华夏野村日经225ETF	-2.99	0.46	3.67	17.71	21.28
1450	诺安沪深300指数增强A	0.00	0.46	2.85	17.43	15.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	富国中证国企一带一路ETF	1.26	0.53	5.56	16.18	14.10
389	华夏中证光伏产业指数发起式C	-2.82	-6.21	5.56	45.70	24.26
390	国投瑞银金融地产ETF	2.05	0.46	5.54	7.03	11.01
391	易方达中证光伏产业指数发起式C	-2.69	-6.01	5.54	43.92	22.06
392	工银美丽城镇股票A	2.13	3.77	5.52	30.04	28.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
2945	国泰国证医药卫生行业指数C	-0.42	-1.46	-8.49	7.04	8.66
2946	国投瑞银金融地产ETF	2.05	0.46	5.54	7.03	11.01
2947	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-0.65	1.06	2.34	7.02	12.54
2948	易方达沪深300医药ETF	-1.02	-2.52	-11.95	7.02	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2751 位，低于同类基金平均水平
2749	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2750	华夏中证红利质量ETF	-0.25	-1.58	-9.14	11.29	11.03
2751	国投瑞银金融地产ETF	2.05	0.46	5.54	7.03	11.01
2752	富国中证800银行ETF	1.23	-2.15	4.40	-1.69	11.00
2753	博时中证银行指数A	1.17	-2.00	4.27	-1.46	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2668 位，低于同类基金平均水平
2666	摩根标普500指数(QDII)人民币	12.50	36.33	0.00	-	56.10
2667	易方达沪深300非银ETF	12.48	55.87	53.16	10.36	177.17
2668	国投瑞银金融地产ETF	12.47	52.47	43.60	25.87	210.48
2669	工银文体产业股票C	12.44	35.65	11.50	0.38	6.60
2670	大成纳斯达克100指数(QDII)A	12.43	40.47	110.03	97.10	463.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	25.14	52.62	26.56	-	4.07
893	华夏中证机床ETF发起式联接C	37.40	52.48	0.00	-	48.45
894	国投瑞银金融地产ETF	12.47	52.47	43.60	25.87	210.48
895	华夏中证沪港深500ETF	25.38	52.45	34.71	-	2.66
896	易方达中证1000量化增强A	33.74	52.45	0.00	-	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	华商改革创新股票C	35.63	58.62	43.71	-	17.48
651	中金中证优选300指数(LOF)C	18.74	48.50	43.70	47.27	135.50
652	国投瑞银金融地产ETF	12.47	52.47	43.60	25.87	210.48
653	广发百发100指数A	37.51	54.39	43.55	9.81	110.44
654	嘉实H股指数(QDII)	23.41	62.32	43.55	-0.29	-20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	添富中证国企一带一路ETF	12.42	32.48	24.74	25.94	45.16
497	富国中证国企一带一路ETF联接C	13.10	32.30	26.33	25.92	45.68
498	国投瑞银金融地产ETF	12.47	52.47	43.60	25.87	210.48
499	银河高股息LOF	18.30	39.95	32.71	25.76	24.04
500	国寿安保中证500ETF联接	24.78	40.74	29.43	25.74	-22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	美国消费	4.96	29.45	79.14	60.04	210.80
144	工银新金融股票A	20.15	52.15	15.46	22.03	210.70
145	国投瑞银金融地产ETF	12.47	52.47	43.60	25.87	210.48
146	国泰CES半导体芯片行业ETF	37.24	70.78	59.46	30.00	208.88
147	华夏金融ETF	16.48	62.91	59.41	49.39	208.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	24.10	1328.16	10.36%
招商银行	600036	26.90	1086.99	8.48%
东方财富	300059	27.93	757.53	5.91%
兴业银行	601166	36.63	727.08	5.67%
中信证券	600030	21.99	657.44	5.13%
工商银行	601398	79.29	578.85	4.52%
农业银行	601288	72.24	481.87	3.76%
国泰海通	601211	25.20	475.59	3.71%
交通银行	601328	55.70	374.29	2.92%
江苏银行	600919	32.68	327.80	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.20	93.32%
房地产业	0.04	2.84%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	3.1048	3.1068	3.0824	3.0492	3.0680
累计净值(元)	3.1048	3.1068	3.0824	3.0492	3.0680

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