国投瑞银金融地产ETF(159933)_最新动态

国投瑞银金融地产ETF159933UBS SDIC RUIHE CSI 300 FINANCIAL REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：3.0801 0.0284(0.93%)

累计净值：3.0801

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.31亿元

国投瑞银金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-0.14	0.91	7.52	10.13
股票型名次	1410	962	2366	2806	2852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.53	50.29	39.34	20.74	208.01
股票型名次	2740	1020	681	669	150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	大成纳斯达克100指数(QDII)C	0.93	-0.02	7.61	16.38	16.71
1409	富国全球科技互联网股票(QDII)	0.93	-1.02	9.38	29.63	43.12
1410	国投瑞银金融地产ETF	0.93	-0.14	0.91	7.52	10.13
1411	嘉实量化精选股票	0.93	-0.90	3.59	24.74	29.03
1412	兴业中证500指数增强A	0.93	-0.71	5.45	24.98	31.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	广发深证100指数(LOF)C	1.23	-0.14	5.59	30.90	26.81
961	国投金融地产ETF联接	0.88	-0.14	0.83	7.00	9.37
962	国投瑞银金融地产ETF	0.93	-0.14	0.91	7.52	10.13
963	嘉实先进制造股票	0.87	-0.14	9.18	37.79	40.30
964	鹏华港美互联网美元现汇	1.12	-0.14	3.93	15.29	20.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2366 位，低于同类基金平均水平
2364	财通中证500指数增强A	1.09	-1.99	0.93	19.87	25.57
2365	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
2366	国投瑞银金融地产ETF	0.93	-0.14	0.91	7.52	10.13
2367	诺安策略精选股票	-0.20	-1.89	0.91	1.28	15.79
2368	招商中证1000指数C	0.89	-1.83	0.91	22.18	31.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	招商港股通核心精选股票A	-0.54	-3.78	-7.02	7.56	20.74
2805	安信新能源主题股票型发起A	3.80	11.69	14.57	7.52	9.62
2806	国投瑞银金融地产ETF	0.93	-0.14	0.91	7.52	10.13
2807	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.01	-1.93	-1.42	7.52	28.21
2808	华夏医药ETF	0.36	-2.46	-14.39	7.52	17.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	添富中证国企一带一路ETF联接A	-0.30	-2.73	3.88	12.70	10.20
2851	中泰研究精选6个月持有股票C	-0.53	-1.19	0.69	8.59	10.19
2852	国投瑞银金融地产ETF	0.93	-0.14	0.91	7.52	10.13
2853	天弘新华沪港深新兴消费A	-0.68	-2.24	-5.95	-3.31	10.13
2854	国富中小盘股票A	-0.27	-1.59	-0.93	5.96	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2740 位，低于同类基金平均水平
2738	油气ETF	9.57	25.19	0.00	-	15.78
2739	交银中证环境治理指数(LOF)A	9.56	24.95	3.49	-4.95	-51.43
2740	国投瑞银金融地产ETF	9.53	50.29	39.34	20.74	208.01
2741	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-20.07	-6.74
2742	东海社会安全	9.51	14.26	1.84	-23.93	-44.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	63.39	50.39	12.09	-	22.46
1019	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	16.52	50.31	64.17	-	32.06
1020	国投瑞银金融地产ETF	9.53	50.29	39.34	20.74	208.01
1021	华安恒生科技ETF	23.83	50.29	31.20	-	-24.90
1022	汇添富中证沪港深互联网ETF	18.00	50.29	38.72	-	-7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	建信富时100指数(QDII)C人民币	18.87	35.98	39.49	78.49	51.59
680	淳厚现代服务业C	25.60	49.98	39.45	-	26.66
681	国投瑞银金融地产ETF	9.53	50.29	39.34	20.74	208.01
682	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	27.83	59.59	39.34	12.93	36.64
683	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	74.50	68.97	39.32	-	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	安信深圳科技指数(LOF)C	48.73	81.41	63.40	20.80	70.43
668	广发信息技术联接C	33.73	58.58	58.44	20.76	36.01
669	国投瑞银金融地产ETF	9.53	50.29	39.34	20.74	208.01
670	天弘创业板ETF联接C	39.73	66.41	33.31	20.64	26.44
671	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	31.14	63.88	42.69	20.61	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	华安沪深300增强A	21.16	41.57	20.55	6.67	208.70
149	英大国企改革	31.59	29.88	23.57	84.77	208.51
150	国投瑞银金融地产ETF	9.53	50.29	39.34	20.74	208.01
151	易方达沪深300量化增强	19.73	40.12	17.08	-4.83	207.89
152	建信大安全战略精选股票	7.43	20.79	6.26	8.12	207.86

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	24.10	1328.16	10.36%
招商银行	600036	26.90	1086.99	8.48%
东方财富	300059	27.93	757.53	5.91%
兴业银行	601166	36.63	727.08	5.67%
中信证券	600030	21.99	657.44	5.13%
工商银行	601398	79.29	578.85	4.52%
农业银行	601288	72.24	481.87	3.76%
国泰海通	601211	25.20	475.59	3.71%
交通银行	601328	55.70	374.29	2.92%
江苏银行	600919	32.68	327.80	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.20	93.32%
房地产业	0.04	2.84%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	3.0517	3.0115	3.0137	3.0433	3.0501
累计净值(元)	3.0517	3.0115	3.0137	3.0433	3.0501

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