资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153848.20 99.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 760.87 0.49%
其他资产 23.17 0.01%
资产总值:154632.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 108.54 7021.45 4.55%
寒武纪 688256 4.55 6022.92 3.90%
中芯国际 688981 42.49 5954.53 3.86%
工业富联 601138 84.96 5608.21 3.63%
海光信息 688041 19.89 5025.40 3.25%
北方华创 002371 9.22 4169.31 2.70%
澜起科技 688008 24.49 3790.84 2.46%
中科曙光 603019 31.33 3736.20 2.42%
胜宏科技 300476 12.91 3685.80 2.39%
京东方A 000725 783.54 3259.53 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.22 79.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.82 18.24%
金融业 0.33 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 166.39 5772.07 3.57%
中芯国际 688981 65.28 5755.86 3.56%
京东方A 000725 1204.98 4807.87 2.97%
北方华创 002371 10.48 4636.26 2.86%
海光信息 688041 30.50 4309.30 2.66%
寒武纪 688256 6.78 4079.79 2.52%
科大讯飞 002230 75.86 3631.97 2.24%
豪威集团 603501 27.99 3573.29 2.21%
中科曙光 603019 47.98 3377.85 2.09%
海康威视 002415 121.22 3361.49 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.49 77.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 20.39%
金融业 0.32 1.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.15 14.69 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.69 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%