广发中证全指信息技术ETF(159939)_财务情况

广发中证全指信息技术ETF159939GF IN THE CARD THE INFORMATION TECHNOLOGY EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	21186.62	5492.44	5407.90	-349.65	-1663.37
本期利润(万元)	60810.29	6238.39	6285.76	38135.41	28465.84
加权平均份额本期利润(元)	0.28	0.02	0.02	0.11	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.89	0.00	21.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	36542.59	0.00	32174.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	154406.65	161825.40	157053.14	159057.19	204627.29
期末基金份额净值(元)	0.95	0.65	0.65	0.63	0.56
本期净值增长率(%)	0.00	3.03	0.00	19.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.16	0.00	25.36	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	820.45	441.63	717.02	643.22	1402.53
交易性金融资产(万元)	161171.97	158588.74	175600.99	213953.71	242160.19
其中：股票投资(万元)	161157.28	158588.74	175600.99	213953.71	242160.19
其中：债券投资(万元)	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	64.46	70.79	73.49	90.45	108.78
应付托管费(万元)	12.89	14.16	14.70	18.09	21.76
资产总计(万元)	162026.89	159211.65	176442.03	215211.40	244205.27
负债合计(万元)	201.49	154.46	261.41	774.30	839.97
所有者权益合计(万元)	161825.40	159057.19	176180.62	214437.10	243365.29
未分配利润(万元)	36542.59	32174.38	-6702.18	9754.30	39282.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.49	152.06	129.88	743.38	409.85
投资收益(万元)	6129.10	682.58	-11791.22	15528.37	20377.65
公允价值变动收益(万元)	745.95	38485.06	-4888.78	-247.43	24767.02
其它收入(万元)	-140.88	-21.94	70.65	332.11	231.81
收入合计(万元)	6735.66	39297.75	-16479.48	16356.44	45786.32
管理人报酬(万元)	397.13	906.38	461.51	1216.24	652.22
托管费(万元)	79.43	181.28	92.30	243.25	130.44
其它费用(万元)	20.71	74.16	37.54	93.32	49.43
费用合计(万元)	497.26	1162.34	591.81	1555.45	833.55
利润总额(万元)	6238.39	38135.41	-17071.29	14800.99	44952.77
净利润(万元)	6238.39	38135.41	-17071.29	14800.99	44952.77

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