我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5902.11 |
15048.42 |
-1611.20 |
20185.75 |
13793.22 |
| 本期利润(万元) |
-15852.09 |
14800.99 |
-26700.46 |
44952.77 |
60892.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.04 |
-0.07 |
0.11 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9754.30 |
0.00 |
39282.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185699.74 |
214437.10 |
212524.84 |
243365.29 |
255823.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.52 |
0.53 |
0.60 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
17.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
19.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
643.22 |
1402.53 |
1142.09 |
5769.09 |
618.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
213953.71 |
242160.19 |
232908.05 |
251118.26 |
138450.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
213953.71 |
242160.19 |
232908.05 |
251118.26 |
138450.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.45 |
108.78 |
100.83 |
86.44 |
58.16 |
| 应付托管费(万元) |
18.09 |
21.76 |
20.17 |
17.29 |
11.63 |
| 资产总计(万元) |
215211.40 |
244205.27 |
234114.63 |
257017.30 |
139159.41 |
| 负债合计(万元) |
774.30 |
839.97 |
194.81 |
3774.50 |
198.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
214437.10 |
243365.29 |
233919.83 |
253242.81 |
138960.70 |
| 未分配利润(万元) |
9754.30 |
39282.49 |
3237.02 |
32960.00 |
47477.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
743.38 |
409.85 |
244.94 |
72.72 |
169.46 |
| 投资收益(万元) |
15528.37 |
20377.65 |
-7515.47 |
-4279.35 |
16127.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-247.43 |
24767.02 |
-36260.87 |
-14404.64 |
4443.80 |
| 其它收入(万元) |
332.11 |
231.81 |
449.98 |
402.00 |
212.63 |
| 收入合计(万元) |
16356.44 |
45786.32 |
-43081.43 |
-18209.27 |
20953.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1216.24 |
652.22 |
936.91 |
379.47 |
819.73 |
| 托管费(万元) |
243.25 |
130.44 |
187.38 |
75.89 |
163.95 |
| 其它费用(万元) |
93.32 |
49.43 |
76.57 |
32.89 |
69.32 |
| 费用合计(万元) |
1555.45 |
833.55 |
1201.72 |
488.50 |
1329.60 |
| 利润总额(万元) |
14800.99 |
44952.77 |
-44283.15 |
-18697.77 |
19623.64 |
| 净利润(万元) |
14800.99 |
44952.77 |
-44283.15 |
-18697.77 |
19623.64 |
