资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69755.32 99.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 420.59 0.60%
其他资产 33.26 0.05%
资产总值:70209.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 111.16 6125.76 8.74%
招商银行 600036 127.82 5165.28 7.37%
东方财富 300059 130.58 3541.20 5.05%
兴业银行 601166 171.62 3406.57 4.86%
中信证券 600030 100.80 3014.03 4.30%
工商银行 601398 361.99 2642.53 3.77%
农业银行 601288 329.69 2199.03 3.14%
国泰海通 601211 116.69 2201.88 3.14%
交通银行 601328 275.53 1851.57 2.64%
江苏银行 600919 151.60 1520.60 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.48 92.48%
房地产业 0.42 6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.30%
制造业 0.01 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
建筑业 0.01 0.11%
租赁和商务服务业 0.01 0.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 157.43 8733.94 8.75%
招商银行 600036 181.04 8318.87 8.34%
兴业银行 601166 243.08 5673.38 5.68%
东方财富 300059 184.99 4278.71 4.29%
中信证券 600030 142.80 3944.24 3.95%
工商银行 601398 512.76 3891.85 3.90%
国泰海通 601211 165.29 3166.90 3.17%
交通银行 601328 390.20 3121.61 3.13%
农业银行 601288 466.92 2745.49 2.75%
江苏银行 600919 214.74 2563.94 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.35 93.64%
房地产业 0.50 5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.27%
制造业 0.02 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.16%
建筑业 0.01 0.10%
农、林、牧、渔业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%