广发中证全指金融地产ETF(159940)_资产配置

广发中证全指金融地产ETF159940GF IN CARD REFERS TO THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	65167.39	98.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	659.57	1.00%
其他资产	273.70	0.41%

资产总值：66100.66万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	100.13	6848.56	10.46%
招商银行	600036	116.27	4895.04	7.48%
兴业银行	601166	159.01	3348.66	5.11%
东方财富	300059	118.76	2752.74	4.20%
中信证券	600030	91.68	2632.24	4.02%
工商银行	601398	303.86	2409.61	3.68%
国泰海通	601211	106.15	2181.32	3.33%
农业银行	601288	269.84	2072.37	3.16%
交通银行	601328	250.57	1816.64	2.77%
浦发银行	600000	125.11	1556.43	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.12	93.52%
房地产业	0.32	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
制造业	0.01	0.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%
建筑业	0.01	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	111.16	6125.76	8.74%
招商银行	600036	127.82	5165.28	7.37%
东方财富	300059	130.58	3541.20	5.05%
兴业银行	601166	171.62	3406.57	4.86%
中信证券	600030	100.80	3014.03	4.30%
工商银行	601398	361.99	2642.53	3.77%
农业银行	601288	329.69	2199.03	3.14%
国泰海通	601211	116.69	2201.88	3.14%
交通银行	601328	275.53	1851.57	2.64%
江苏银行	600919	151.60	1520.60	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.48	92.48%
房地产业	0.42	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.30%
制造业	0.01	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.11%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	157.43	8733.94	8.75%
招商银行	600036	181.04	8318.87	8.34%
兴业银行	601166	243.08	5673.38	5.68%
东方财富	300059	184.99	4278.71	4.29%
中信证券	600030	142.80	3944.24	3.95%
工商银行	601398	512.76	3891.85	3.90%
国泰海通	601211	165.29	3166.90	3.17%
交通银行	601328	390.20	3121.61	3.13%
农业银行	601288	466.92	2745.49	2.75%
江苏银行	600919	214.74	2563.94	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.35	93.64%
房地产业	0.50	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.27%
制造业	0.02	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.16%
建筑业	0.01	0.10%
农、林、牧、渔业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	174.10	8988.53	8.77%
招商银行	600036	200.21	8667.17	8.46%
兴业银行	601166	235.47	5086.06	4.96%
东方财富	300059	204.39	4615.02	4.51%
中信证券	600030	157.93	4188.32	4.09%
工商银行	601398	567.15	3907.66	3.81%
国泰海通	601211	174.70	3004.79	2.93%
交通银行	601328	381.12	2839.35	2.77%
农业银行	601288	516.65	2676.25	2.61%
江苏银行	600919	237.59	2257.06	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.45	92.23%
房地产业	0.62	6.01%
租赁和商务服务业	0.02	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.17%
制造业	0.02	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.15%
建筑业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.07%
农、林、牧、渔业	0.01	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

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