- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4280.33 | 1404.90 | -3955.48 | -3178.59 | -2423.55 |
| 本期利润(万元) | 48952.20 | 38562.87 | 5207.41 | 4291.62 | -6730.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.31 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 32.26 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | -3.60 |
| 期末可供分配利润(万元) | 15254.51 | 0.00 | -17730.16 | 0.00 | -24687.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.15 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115189.27 | 178160.69 | 153775.84 | 155214.23 | 164718.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.14 | 0.90 | 0.89 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 34.05 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | -4.92 |
| 累计净值增长率(%) | 16.58 | 0.00 | -10.34 | 0.00 | -13.03 |