财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5114.56 |
2558.74 |
807.87 |
4280.33 |
1404.90 |
| 本期利润(万元) |
876.60 |
6748.60 |
-1973.24 |
48952.20 |
38562.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
-0.02 |
0.31 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
32.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14687.71 |
0.00 |
15254.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70101.19 |
99802.16 |
102441.92 |
115189.27 |
178160.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.25 |
1.15 |
1.17 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
34.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.90 |
0.00 |
16.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1273.26 |
651.27 |
1200.12 |
1107.63 |
1305.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
99316.57 |
114611.98 |
152765.27 |
163910.21 |
180063.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
99316.57 |
114611.98 |
152765.27 |
163910.21 |
180063.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.35 |
51.87 |
62.97 |
70.25 |
75.37 |
| 应付托管费(万元) |
8.27 |
10.37 |
12.59 |
14.05 |
15.07 |
| 资产总计(万元) |
101107.10 |
115960.96 |
155518.99 |
165323.88 |
181585.39 |
| 负债合计(万元) |
1304.94 |
771.68 |
1743.14 |
605.20 |
172.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
99802.16 |
115189.27 |
153775.84 |
164718.69 |
181413.10 |
| 未分配利润(万元) |
19896.16 |
16383.27 |
-17730.16 |
-24687.31 |
-19592.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
84.21 |
69.23 |
260.76 |
104.38 |
| 投资收益(万元) |
2848.19 |
4700.16 |
-3535.22 |
-1593.01 |
-2274.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4189.86 |
44671.87 |
9162.89 |
-4307.25 |
1628.88 |
| 其它收入(万元) |
35.92 |
477.50 |
17.91 |
112.07 |
77.63 |
| 收入合计(万元) |
7075.56 |
49933.75 |
5714.80 |
-5527.43 |
-463.96 |
| 管理人报酬(万元) |
258.24 |
762.14 |
394.51 |
938.15 |
483.76 |
| 托管费(万元) |
51.65 |
152.43 |
78.90 |
187.63 |
96.75 |
| 其它费用(万元) |
17.08 |
66.71 |
33.74 |
76.68 |
39.30 |
| 费用合计(万元) |
326.96 |
981.55 |
507.39 |
1203.37 |
620.17 |
| 利润总额(万元) |
6748.60 |
48952.20 |
5207.41 |
-6730.80 |
-1084.13 |
| 净利润(万元) |
6748.60 |
48952.20 |
5207.41 |
-6730.80 |
-1084.13 |
