资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21298.03 98.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 329.65 1.52%
其他资产 6.39 0.03%
资产总值:21634.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.60 1446.40 6.73%
美的集团 000333 6.87 499.23 2.32%
中际旭创 300308 1.21 489.58 2.28%
东方财富 300059 17.48 474.16 2.21%
新易盛 300502 1.24 452.27 2.10%
立讯精密 002475 6.53 422.72 1.97%
比亚迪 002594 3.57 389.88 1.81%
阳光电源 300274 2.05 332.25 1.55%
五粮液 000858 2.54 308.56 1.44%
胜宏科技 300476 0.86 245.53 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 75.41%
金融业 0.16 7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.91%
农、林、牧、渔业 0.04 1.76%
采矿业 0.03 1.30%
租赁和商务服务业 0.03 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.16%
批发和零售业 0.02 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.97%
房地产业 0.02 0.71%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.03 1015.94 5.46%
美的集团 000333 7.68 554.55 2.98%
东方财富 300059 19.54 452.05 2.43%
比亚迪 002594 1.34 444.76 2.39%
五粮液 000858 2.84 337.68 1.81%
格力电器 000651 6.79 305.01 1.64%
立讯精密 002475 7.29 253.05 1.36%
京东方A 000725 51.74 206.44 1.11%
汇川技术 300124 3.10 200.11 1.08%
北方华创 002371 0.45 198.99 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 72.28%
金融业 0.16 8.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.49%
农、林、牧、渔业 0.04 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.64%
租赁和商务服务业 0.02 1.31%
采矿业 0.02 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.23%
批发和零售业 0.02 1.04%
房地产业 0.02 0.82%