财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1913.30 |
1030.14 |
650.66 |
646.96 |
-341.18 |
| 本期利润(万元) |
5341.99 |
730.93 |
404.77 |
3477.20 |
4237.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.04 |
0.02 |
0.17 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
17.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2558.56 |
0.00 |
-3624.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21501.31 |
18612.17 |
19833.24 |
22573.94 |
25677.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
215.78 |
383.02 |
343.67 |
251.30 |
219.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
18416.94 |
22212.95 |
18065.38 |
15706.42 |
10608.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
18416.22 |
22210.70 |
18065.38 |
15706.42 |
10605.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.72 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
2.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.78 |
9.84 |
7.35 |
6.44 |
4.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.97 |
1.47 |
1.29 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
18642.63 |
22606.61 |
18415.03 |
15973.76 |
10832.31 |
| 负债合计(万元) |
30.45 |
32.67 |
23.39 |
24.49 |
24.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
18612.17 |
22573.94 |
18391.64 |
15949.28 |
10807.34 |
| 未分配利润(万元) |
-2558.56 |
-3624.25 |
-7033.10 |
-4834.73 |
-1468.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
2.94 |
1.07 |
1.85 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
1110.59 |
789.25 |
-530.88 |
79.94 |
305.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-299.21 |
2830.23 |
-224.72 |
-1764.35 |
-135.62 |
| 其它收入(万元) |
-10.25 |
3.13 |
0.42 |
4.78 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
802.02 |
3625.56 |
-754.12 |
-1677.79 |
172.08 |
| 管理人报酬(万元) |
51.23 |
98.19 |
40.97 |
63.01 |
26.26 |
| 托管费(万元) |
10.25 |
19.64 |
8.19 |
12.60 |
5.25 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
30.54 |
15.98 |
27.04 |
13.48 |
| 费用合计(万元) |
71.09 |
148.36 |
65.14 |
102.65 |
44.99 |
| 利润总额(万元) |
730.93 |
3477.20 |
-819.26 |
-1780.44 |
127.10 |
| 净利润(万元) |
730.93 |
3477.20 |
-819.26 |
-1780.44 |
127.10 |
