资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2518.60 98.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25.76 1.01%
其他资产 0.23 0.01%
资产总值:2544.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 9.23 373.81 14.70%
中国石油 601857 32.08 334.00 13.13%
中国石化 600028 41.25 254.92 10.02%
陕西煤业 601225 10.98 234.09 9.21%
中国海油 600938 6.77 204.32 8.03%
杰瑞股份 002353 1.74 123.24 4.85%
兖矿能源 600188 5.06 66.60 2.62%
中煤能源 601898 5.18 64.46 2.53%
广汇能源 600256 12.66 62.28 2.45%
山西焦煤 000983 8.04 51.60 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.22 86.05%
制造业 0.03 10.25%
批发和零售业 0.00 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 10.94 421.19 14.37%
中国石油 601857 40.23 324.29 11.06%
陕西煤业 601225 13.76 275.20 9.39%
中国石化 600028 51.77 273.86 9.34%
中国海油 600938 8.49 221.84 7.57%
杰瑞股份 002353 2.18 121.43 4.14%
兖矿能源 600188 6.34 84.45 2.88%
广汇能源 600256 16.14 81.34 2.78%
中煤能源 601898 6.50 73.85 2.52%
山西焦煤 000983 10.08 70.03 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.25 86.59%
制造业 0.03 9.52%
批发和零售业 0.00 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.19%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 0.06 6.20 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.20 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%