| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -86.36 | 392.23 | 36.69 | 480.21 | 379.03 |
| 本期利润(万元) | -321.17 | 315.10 | 77.03 | 488.10 | 435.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.16 | 0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 13.53 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -554.66 | 0.00 | -496.67 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3296.71 | 3425.58 | 3582.27 | 3729.53 | 3429.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | 1.18 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 15.36 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.84 | 0.00 | 20.03 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 555.17 | 468.94 | 854.88 | 1164.51 | 1258.32 |
| 交易性金融资产(万元) | 3388.17 | 3702.79 | 3503.72 | 4951.32 | 5271.83 |
| 其中：股票投资(万元) | 3388.17 | 3702.79 | 3503.72 | 4951.32 | 5271.83 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.54 | 1.57 | 1.50 | 2.02 | 2.35 |
| 应付托管费(万元) | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.40 | 0.47 |
| 资产总计(万元) | 4201.92 | 4369.84 | 4717.32 | 6726.90 | 6896.80 |
| 负债合计(万元) | 776.34 | 640.30 | 1171.94 | 1652.59 | 1515.03 |
| 所有者权益合计(万元) | 3425.58 | 3729.53 | 3545.38 | 5074.31 | 5381.78 |
| 未分配利润(万元) | 468.35 | 622.30 | 138.15 | -132.92 | -475.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.10 | 0.79 | 2.25 | 1.52 | 1.62 |
| 投资收益(万元) | 334.64 | 445.60 | 340.02 | 165.96 | 465.26 |
| 公允价值变动收益(万元) | -77.13 | 7.89 | 326.74 | 189.80 | -141.80 |
| 其它收入(万元) | 81.27 | 48.16 | 107.34 | 84.43 | 111.96 |
| 收入合计(万元) | 339.89 | 502.44 | 776.36 | 441.72 | 437.04 |
| 管理人报酬(万元) | 17.82 | 8.96 | 24.95 | 13.41 | 25.33 |
| 托管费(万元) | 3.56 | 1.79 | 4.99 | 2.68 | 5.07 |
| 其它费用(万元) | 3.40 | 3.59 | 10.58 | 7.52 | 13.82 |
| 费用合计(万元) | 24.79 | 14.34 | 40.52 | 23.61 | 44.21 |
| 利润总额(万元) | 315.10 | 488.10 | 735.83 | 418.11 | 392.83 |
| 净利润(万元) | 315.10 | 488.10 | 735.83 | 418.11 | 392.83 |