财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.98 |
-148.36 |
-86.36 |
392.23 |
36.69 |
| 本期利润(万元) |
93.31 |
-326.34 |
-321.17 |
315.10 |
77.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.11 |
-0.10 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-678.19 |
0.00 |
-554.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2931.08 |
2997.33 |
3296.71 |
3425.58 |
3582.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
1.16 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.44 |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.65 |
555.17 |
468.94 |
854.88 |
1164.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
2959.73 |
3388.17 |
3702.79 |
3503.72 |
4951.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
2959.73 |
3388.17 |
3702.79 |
3503.72 |
4951.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
1.54 |
1.57 |
1.50 |
2.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.31 |
0.31 |
0.30 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
2999.03 |
4201.92 |
4369.84 |
4717.32 |
6726.90 |
| 负债合计(万元) |
1.70 |
776.34 |
640.30 |
1171.94 |
1652.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
2997.33 |
3425.58 |
3729.53 |
3545.38 |
5074.31 |
| 未分配利润(万元) |
140.09 |
468.35 |
622.30 |
138.15 |
-132.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
1.10 |
0.79 |
2.25 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
-143.36 |
334.64 |
445.60 |
340.02 |
165.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-177.99 |
-77.13 |
7.89 |
326.74 |
189.80 |
| 其它收入(万元) |
4.24 |
81.27 |
48.16 |
107.34 |
84.43 |
| 收入合计(万元) |
-316.97 |
339.89 |
502.44 |
776.36 |
441.72 |
| 管理人报酬(万元) |
7.67 |
17.82 |
8.96 |
24.95 |
13.41 |
| 托管费(万元) |
1.53 |
3.56 |
1.79 |
4.99 |
2.68 |
| 其它费用(万元) |
0.17 |
3.40 |
3.59 |
10.58 |
7.52 |
| 费用合计(万元) |
9.37 |
24.79 |
14.34 |
40.52 |
23.61 |
| 利润总额(万元) |
-326.34 |
315.10 |
488.10 |
735.83 |
418.11 |
| 净利润(万元) |
-326.34 |
315.10 |
488.10 |
735.83 |
418.11 |
