资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3052400.11 99.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12091.26 0.39%
其他资产 5506.65 0.18%
资产总值:3069998.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1794.43 659023.57 21.50%
中际旭创 300308 598.30 364961.66 11.91%
新易盛 300502 621.18 267652.57 8.73%
东方财富 300059 8998.27 208579.96 6.80%
阳光电源 300274 1033.35 176743.38 5.77%
胜宏科技 300476 422.05 121374.20 3.96%
汇川技术 300124 1381.29 104052.82 3.39%
迈瑞医疗 300760 422.12 80393.21 2.62%
天孚通信 300394 313.47 63643.21 2.08%
亿纬锂能 300014 931.78 61273.67 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 250.40 81.69%
金融业 28.90 9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.27 4.65%
科学研究和技术服务业 3.96 1.29%
卫生和社会工作 3.32 1.08%
租赁和商务服务业 2.79 0.91%
文化、体育和娱乐业 1.60 0.52%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1751.50 704103.28 24.25%
中际旭创 300308 588.12 237413.05 8.18%
东方财富 300059 8528.76 231299.97 7.97%
新易盛 300502 598.77 219012.69 7.54%
阳光电源 300274 994.99 161167.82 5.55%
胜宏科技 300476 415.72 118687.20 4.09%
汇川技术 300124 1351.25 113262.08 3.90%
迈瑞医疗 300760 373.04 91651.63 3.16%
亿纬锂能 300014 859.95 78255.07 2.70%
同花顺 300033 140.15 52103.16 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 228.66 78.75%
金融业 32.47 11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.80 5.79%
科学研究和技术服务业 4.36 1.50%
卫生和社会工作 3.63 1.25%
文化、体育和娱乐业 1.86 0.64%
租赁和商务服务业 1.63 0.56%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 31.27 3127.38 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3127.38 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%