财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
905438.27 |
-111498.56 |
-20821.77 |
50058.56 |
-58517.65 |
| 本期利润(万元) |
1162733.30 |
33505.55 |
-80110.55 |
275364.02 |
550971.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.01 |
-0.03 |
0.11 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-93589.52 |
0.00 |
-124456.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2903710.89 |
2515988.99 |
2565107.93 |
2988721.63 |
2244023.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
0.96 |
0.93 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
21.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9819.18 |
10779.25 |
6769.53 |
6618.94 |
6939.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
2507603.70 |
2979907.45 |
1574175.12 |
1857603.80 |
1745993.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
2507603.70 |
2979907.45 |
1574175.12 |
1857603.80 |
1745993.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
998.62 |
1324.76 |
673.24 |
754.58 |
710.41 |
| 应付托管费(万元) |
199.72 |
264.95 |
134.65 |
150.92 |
142.08 |
| 资产总计(万元) |
2517613.38 |
2990989.61 |
1581062.17 |
1864806.17 |
1753361.45 |
| 负债合计(万元) |
1624.39 |
2267.98 |
1544.05 |
1467.72 |
1902.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
2515988.99 |
2988721.63 |
1579518.12 |
1863338.46 |
1751459.11 |
| 未分配利润(万元) |
-93589.52 |
-124456.88 |
-608760.39 |
-503940.05 |
-118219.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.05 |
407.15 |
378.94 |
1964.93 |
1130.88 |
| 投资收益(万元) |
-103556.85 |
71779.35 |
-180965.47 |
-193755.83 |
-50836.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
145004.11 |
225305.46 |
80265.54 |
-243017.27 |
-91282.21 |
| 其它收入(万元) |
44.81 |
-9406.45 |
-1.79 |
-67.49 |
-76.92 |
| 收入合计(万元) |
41510.12 |
288085.52 |
-100322.78 |
-434875.67 |
-141064.69 |
| 管理人报酬(万元) |
6508.22 |
10076.42 |
4342.01 |
8270.40 |
3781.64 |
| 托管费(万元) |
1301.64 |
2015.28 |
868.40 |
1654.08 |
756.33 |
| 其它费用(万元) |
194.71 |
629.79 |
274.51 |
523.40 |
241.36 |
| 费用合计(万元) |
8004.58 |
12721.50 |
5484.92 |
10447.88 |
4779.33 |
| 利润总额(万元) |
33505.55 |
275364.02 |
-105807.70 |
-445323.55 |
-145844.02 |
| 净利润(万元) |
33505.55 |
275364.02 |
-105807.70 |
-445323.55 |
-145844.02 |
