- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 50058.56 | -58517.65 | -186073.25 | -159871.63 | -202306.28 |
| 本期利润(万元) | 275364.02 | 550971.73 | -105807.70 | 2647.44 | -445323.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.24 | -0.05 | 0.00 | -0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.62 | 0.00 | -6.09 | 0.00 | -26.80 |
| 期末可供分配利润(万元) | -124456.88 | 0.00 | -608760.39 | 0.00 | -503940.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.04 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2988721.63 | 2244023.11 | 1579518.12 | 1598168.82 | 1863338.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.96 | 0.72 | 0.77 | 0.79 |
| 本期净值增长率(%) | 21.97 | 0.00 | -8.30 | 0.00 | -23.40 |
| 累计净值增长率(%) | -4.00 | 0.00 | -27.82 | 0.00 | -21.29 |