嘉实中关村A股ETF(159951)_资产配置

嘉实中关村A股ETF159951HARVEST ZHONGGUANCUN A SHARES TRADED OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	548.85	95.17%
债券	0.08	0.01%
银行存款和结算备付金	16.65	2.89%
其他资产	11.12	1.93%

资产总值：576.70万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	6.60	26.00	4.58%
三一重工	600031	1.21	23.06	4.06%
京沪高铁	601816	4.20	21.08	3.71%
东方雨虹	002271	0.39	19.84	3.49%
爱美客	300896	0.03	18.00	3.17%
兆易创新	603986	0.12	17.09	3.01%
北方华创	002371	0.05	13.86	2.44%
中国中铁	601390	1.89	11.60	2.04%
广联达	002410	0.21	11.43	2.01%
中国核电	601985	1.64	11.25	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	51.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	20.76%
建筑业	0.00	7.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.97%
科学研究和技术服务业	0.00	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.01%
租赁和商务服务业	0.00	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.41%
批发和零售业	0.00	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.10%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	4.97	21.42	4.92%
三一重工	600031	0.99	17.34	3.98%
京沪高铁	601816	3.36	16.06	3.69%
东方雨虹	002271	0.32	14.18	3.26%
兆易创新	603986	0.09	12.72	2.92%
万泰生物	603392	0.04	10.56	2.43%
圣邦股份	300661	0.03	10.02	2.30%
中国中铁	601390	1.53	9.23	2.12%
中国核电	601985	1.08	8.76	2.01%
爱美客	300896	0.02	8.55	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	51.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	21.48%
建筑业	0.00	7.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.94%
科学研究和技术服务业	0.00	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.03%
批发和零售业	0.00	1.75%
租赁和商务服务业	0.00	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	4.83	24.39	4.90%
三一重工	600031	1.02	23.26	4.67%
东方雨虹	002271	0.34	17.67	3.55%
京沪高铁	601816	3.42	16.52	3.32%
兆易创新	603986	0.09	15.86	3.19%
广联达	002410	0.18	11.52	2.31%
北方华创	002371	0.03	10.41	2.09%
爱美客	300896	0.02	9.65	1.94%
圣邦股份	300661	0.03	9.49	1.91%
用友网络	600588	0.26	9.39	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	52.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	22.93%
建筑业	0.00	7.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.57%
科学研究和技术服务业	0.00	3.40%
租赁和商务服务业	0.00	1.65%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.43%
批发和零售业	0.00	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	1.82	46.30	6.04%
京东方A	000725	8.56	43.23	5.64%
京沪高铁	601816	6.11	29.08	3.80%
北方华创	002371	0.07	25.60	3.34%
东方雨虹	002271	0.51	22.40	2.92%
兆易创新	603986	0.15	21.78	2.84%
广联达	002410	0.30	19.99	2.61%
用友网络	600588	0.52	17.28	2.26%
圣邦股份	300661	0.05	16.87	2.20%
中国中铁	601390	2.82	15.96	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	53.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	22.65%
建筑业	0.01	6.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.06%
科学研究和技术服务业	0.00	3.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.14%
批发和零售业	0.00	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	1.06%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
九强转债	0.00	0.08	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.08	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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