我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.00 |
91.16 |
68.33 |
13.72 |
-4.05 |
| 本期利润(万元) |
-62.28 |
48.25 |
-14.91 |
28.95 |
-22.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.07 |
-0.03 |
0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
15.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
435.30 |
497.58 |
766.14 |
647.54 |
746.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.03 |
0.98 |
1.02 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.92 |
17.54 |
13.22 |
10.16 |
17.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
487.68 |
633.30 |
769.86 |
1317.38 |
1660.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
487.68 |
632.90 |
769.86 |
1317.09 |
1660.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.29 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.26 |
0.32 |
0.52 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.10 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
504.68 |
650.95 |
783.36 |
1327.60 |
1678.68 |
| 负债合计(万元) |
7.10 |
3.41 |
13.97 |
8.63 |
11.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
497.58 |
647.54 |
769.39 |
1318.97 |
1666.79 |
| 未分配利润(万元) |
15.29 |
15.25 |
-12.90 |
-63.32 |
-315.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.09 |
0.05 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
100.64 |
19.17 |
141.91 |
50.32 |
-88.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.91 |
15.23 |
200.63 |
198.84 |
567.83 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
58.53 |
34.42 |
342.63 |
249.21 |
481.33 |
| 管理人报酬(万元) |
3.50 |
1.85 |
6.07 |
3.45 |
8.47 |
| 托管费(万元) |
0.70 |
0.37 |
1.21 |
0.69 |
1.69 |
| 其它费用(万元) |
5.73 |
3.10 |
26.03 |
13.00 |
32.03 |
| 费用合计(万元) |
10.28 |
5.48 |
33.81 |
17.28 |
42.63 |
| 利润总额(万元) |
48.25 |
28.95 |
308.82 |
231.94 |
438.69 |
| 净利润(万元) |
48.25 |
28.95 |
308.82 |
231.94 |
438.69 |
