资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1540644.10 99.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3814.47 0.25%
其他资产 226.10 0.01%
资产总值:1544684.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 765.98 307922.83 19.94%
中际旭创 300308 258.29 104265.42 6.75%
东方财富 300059 3729.10 101133.09 6.55%
新易盛 300502 262.30 95940.56 6.21%
阳光电源 300274 435.87 70602.30 4.57%
胜宏科技 300476 182.23 52026.61 3.37%
汇川技术 300124 592.39 49654.27 3.22%
迈瑞医疗 300760 163.49 40167.02 2.60%
亿纬锂能 300014 375.77 34195.52 2.21%
温氏股份 300498 1587.42 29541.96 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 119.60 77.46%
金融业 14.19 9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.37 6.72%
农、林、牧、渔业 3.15 2.04%
科学研究和技术服务业 2.82 1.83%
卫生和社会工作 1.70 1.10%
文化、体育和娱乐业 1.23 0.79%
租赁和商务服务业 0.73 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.28 0.18%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 748.25 188724.12 18.84%
东方财富 300059 3641.58 84229.82 8.41%
汇川技术 300124 577.04 37259.58 3.72%
中际旭创 300308 251.45 36676.09 3.66%
迈瑞医疗 300760 159.67 35884.93 3.58%
新易盛 300502 255.59 32464.72 3.24%
阳光电源 300274 425.90 28863.28 2.88%
温氏股份 300498 1550.71 26486.05 2.64%
胜宏科技 300476 177.91 23907.01 2.39%
亿纬锂能 300014 367.32 16827.15 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 71.45 71.35%
金融业 10.91 10.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.61 8.60%
农、林、牧、渔业 2.82 2.81%
科学研究和技术服务业 2.33 2.33%
卫生和社会工作 1.68 1.67%
文化、体育和娱乐业 1.23 1.22%
租赁和商务服务业 0.68 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.28 0.28%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 1.32 131.67 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 131.67 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%