- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 18472.72 | -29656.63 | -31802.02 | -33528.33 | -43069.02 |
| 本期利润(万元) | 114822.06 | 181929.49 | -43891.74 | -133.53 | -65775.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.29 | -0.08 | -0.00 | -0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.37 | 0.00 | -7.40 | 0.00 | -20.51 |
| 期末可供分配利润(万元) | 247678.71 | 0.00 | 4558.65 | 0.00 | 44217.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1123297.20 | 800750.44 | 681617.15 | 613071.83 | 413595.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.28 | 1.30 | 1.01 | 1.08 | 1.12 |
| 本期净值增长率(%) | 14.58 | 0.00 | -10.09 | 0.00 | -18.86 |
| 累计净值增长率(%) | 28.29 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 11.97 |