财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175374.72 |
26128.04 |
32534.79 |
18472.72 |
-29656.63 |
| 本期利润(万元) |
495182.58 |
15221.17 |
-16946.13 |
114822.06 |
181929.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
0.02 |
-0.02 |
0.18 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
232827.86 |
0.00 |
247678.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1543992.84 |
1001516.35 |
1100189.55 |
1123297.20 |
800750.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.30 |
1.26 |
1.28 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
14.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.29 |
0.00 |
28.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3196.45 |
1366.49 |
4225.39 |
2027.08 |
1797.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
999929.08 |
1122439.18 |
677722.08 |
412228.56 |
343578.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
999797.41 |
1122439.18 |
677722.08 |
412228.56 |
343578.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.90 |
131.53 |
80.98 |
50.84 |
43.99 |
| 应付托管费(万元) |
39.97 |
43.84 |
26.99 |
16.95 |
14.66 |
| 资产总计(万元) |
1003136.10 |
1123816.20 |
682009.11 |
414416.54 |
345872.93 |
| 负债合计(万元) |
1619.75 |
518.99 |
391.96 |
821.03 |
143.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
1001516.35 |
1123297.20 |
681617.15 |
413595.51 |
345729.02 |
| 未分配利润(万元) |
232827.86 |
247678.71 |
4558.65 |
44217.02 |
81980.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.95 |
251.78 |
224.44 |
54.46 |
4.21 |
| 投资收益(万元) |
27259.51 |
20501.35 |
-31333.98 |
-42350.66 |
-9225.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10906.87 |
96349.34 |
-12089.72 |
-22706.25 |
881.11 |
| 其它收入(万元) |
18.06 |
-639.65 |
4.16 |
-1.43 |
3.45 |
| 收入合计(万元) |
16375.65 |
116462.81 |
-43195.10 |
-65003.89 |
-8336.52 |
| 管理人报酬(万元) |
796.43 |
1047.14 |
442.70 |
478.01 |
199.74 |
| 托管费(万元) |
265.48 |
349.05 |
147.57 |
159.34 |
66.58 |
| 其它费用(万元) |
92.57 |
243.71 |
105.59 |
133.87 |
59.04 |
| 费用合计(万元) |
1154.48 |
1640.76 |
696.64 |
771.38 |
325.36 |
| 利润总额(万元) |
15221.17 |
114822.06 |
-43891.74 |
-65775.27 |
-8661.88 |
| 净利润(万元) |
15221.17 |
114822.06 |
-43891.74 |
-65775.27 |
-8661.88 |
