嘉实创业板ETF(159955)_资产配置

嘉实创业板ETF159955HARVEST GEM TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1426.82	99.17%
债券	0.60	0.04%
银行存款和结算备付金	11.36	0.79%
其他资产	0.01	0.00%

资产总值：1438.79万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.62	248.55	17.33%
东方财富	300059	5.15	90.74	6.33%
迈瑞医疗	300760	0.21	62.79	4.38%
阳光电源	300274	0.50	55.06	3.84%
汇川技术	300124	0.93	53.48	3.73%
亿纬锂能	300014	0.63	53.09	3.70%
温氏股份	300498	2.36	48.47	3.38%
爱尔眼科	300015	1.49	42.61	2.97%
智飞生物	300122	0.37	31.98	2.23%
沃森生物	300142	0.81	30.05	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	76.02%
金融业	0.01	6.92%
科学研究和技术服务业	0.01	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.74%
卫生和社会工作	0.00	3.44%
农、林、牧、渔业	0.00	3.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.53	283.02	18.26%
东方财富	300059	4.53	115.06	7.42%
迈瑞医疗	300760	0.20	62.64	4.04%
亿纬锂能	300014	0.55	53.39	3.45%
汇川技术	300124	0.80	52.70	3.40%
爱尔眼科	300015	1.01	45.04	2.91%
温氏股份	300498	2.04	43.50	2.81%
阳光电源	300274	0.44	43.00	2.77%
智飞生物	300122	0.34	37.74	2.44%
沃森生物	300142	0.71	34.36	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	75.18%
金融业	0.01	7.92%
科学研究和技术服务业	0.01	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.68%
卫生和社会工作	0.01	3.33%
农、林、牧、渔业	0.00	2.81%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.61	312.50	18.80%
东方财富	300059	4.52	114.41	6.88%
迈瑞医疗	300760	0.23	70.67	4.25%
温氏股份	300498	2.52	55.64	3.35%
阳光电源	300274	0.51	54.46	3.28%
智飞生物	300122	0.39	53.82	3.24%
亿纬锂能	300014	0.66	53.05	3.19%
汇川技术	300124	0.90	51.30	3.09%
沃森生物	300142	0.84	46.09	2.77%
爱尔眼科	300015	1.21	38.05	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	74.45%
金融业	0.01	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.76%
科学研究和技术服务业	0.01	4.08%
农、林、牧、渔业	0.01	3.35%
卫生和社会工作	0.00	2.73%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.43	252.84	17.37%
东方财富	300059	2.94	108.92	7.48%
迈瑞医疗	300760	0.16	60.93	4.19%
亿纬锂能	300014	0.46	54.08	3.72%
阳光电源	300274	0.36	52.15	3.58%
汇川技术	300124	0.64	43.90	3.02%
爱尔眼科	300015	0.85	35.77	2.46%
温氏股份	300498	1.77	34.15	2.35%
智飞生物	300122	0.27	33.64	2.31%
沃森生物	300142	0.59	33.16	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	73.55%
金融业	0.01	8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.56%
科学研究和技术服务业	0.01	3.95%
卫生和社会工作	0.00	2.87%
农、林、牧、渔业	0.00	2.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.77%
租赁和商务服务业	0.00	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	0.01	0.60	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.60	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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