我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.60 |
-196.47 |
-96.02 |
569.49 |
117.08 |
| 本期利润(万元) |
-281.88 |
-252.89 |
-332.93 |
356.90 |
-97.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.22 |
-0.30 |
0.26 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.32 |
0.00 |
15.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
526.30 |
0.00 |
641.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1433.85 |
1549.79 |
1662.51 |
1455.42 |
1913.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.51 |
1.43 |
1.79 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.37 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.42 |
0.00 |
78.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.79 |
22.63 |
12.23 |
19.10 |
72.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1540.32 |
1445.10 |
2045.08 |
1860.86 |
2844.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
1540.32 |
1445.10 |
2044.25 |
1860.49 |
2844.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.84 |
0.37 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
0.61 |
0.87 |
0.97 |
1.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.12 |
0.17 |
0.19 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
1559.12 |
1467.83 |
2058.13 |
1881.13 |
2928.22 |
| 负债合计(万元) |
9.33 |
12.40 |
4.74 |
17.56 |
9.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1549.79 |
1455.42 |
2053.39 |
1863.56 |
2918.70 |
| 未分配利润(万元) |
526.30 |
641.94 |
959.91 |
700.08 |
705.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.03 |
0.12 |
0.10 |
0.34 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
-188.62 |
597.72 |
369.20 |
1395.78 |
645.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56.42 |
-212.60 |
45.80 |
-19.99 |
147.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
-5.79 |
-5.55 |
5.11 |
2.25 |
| 收入合计(万元) |
-245.01 |
379.46 |
409.55 |
1381.24 |
795.15 |
| 管理人报酬(万元) |
4.07 |
11.65 |
7.24 |
13.75 |
6.67 |
| 托管费(万元) |
0.81 |
2.33 |
1.45 |
2.75 |
1.33 |
| 其它费用(万元) |
2.99 |
6.33 |
3.51 |
26.20 |
13.08 |
| 费用合计(万元) |
7.88 |
22.57 |
14.07 |
45.03 |
22.13 |
| 利润总额(万元) |
-252.89 |
356.90 |
395.48 |
1336.21 |
773.01 |
| 净利润(万元) |
-252.89 |
356.90 |
395.48 |
1336.21 |
773.01 |
