资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226019.99 99.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1129.16 0.50%
其他资产 53.47 0.02%
资产总值:227202.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 112.63 45276.25 19.98%
中际旭创 300308 37.78 15251.51 6.73%
东方财富 300059 547.15 14838.77 6.55%
新易盛 300502 38.46 14066.97 6.21%
阳光电源 300274 63.94 10357.68 4.57%
胜宏科技 300476 26.78 7645.69 3.37%
汇川技术 300124 86.88 7282.30 3.21%
迈瑞医疗 300760 24.04 5906.39 2.61%
亿纬锂能 300014 54.97 5002.24 2.21%
温氏股份 300498 232.88 4333.81 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.55 77.42%
金融业 2.08 9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52 6.70%
农、林、牧、渔业 0.46 2.04%
科学研究和技术服务业 0.41 1.82%
卫生和社会工作 0.25 1.10%
文化、体育和娱乐业 0.18 0.79%
租赁和商务服务业 0.11 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.18%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 129.32 32616.46 18.83%
东方财富 300059 628.56 14538.68 8.39%
汇川技术 300124 99.63 6433.12 3.71%
中际旭创 300308 43.26 6310.08 3.64%
迈瑞医疗 300760 27.65 6214.34 3.59%
新易盛 300502 43.99 5587.24 3.23%
阳光电源 300274 73.45 4977.45 2.87%
温氏股份 300498 267.53 4569.33 2.64%
胜宏科技 300476 30.87 4148.31 2.39%
亿纬锂能 300014 63.43 2905.71 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.33 71.20%
金融业 1.88 10.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49 8.58%
农、林、牧、渔业 0.49 2.81%
科学研究和技术服务业 0.40 2.32%
卫生和社会工作 0.29 1.67%
文化、体育和娱乐业 0.21 1.22%
租赁和商务服务业 0.12 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.28%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.23 22.81 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.81 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%