财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40637.87 |
4521.54 |
3869.13 |
-9060.18 |
-18625.33 |
| 本期利润(万元) |
78793.66 |
3894.80 |
-1882.08 |
13149.30 |
42453.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
0.03 |
-0.01 |
0.09 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50149.17 |
0.00 |
59617.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226647.50 |
173227.63 |
181632.42 |
214196.26 |
218221.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
1.41 |
1.36 |
1.39 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.75 |
0.00 |
38.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
527.68 |
353.15 |
553.24 |
265.04 |
167.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
172575.98 |
213847.03 |
264029.83 |
47048.85 |
46925.48 |
| 其中:股票投资(万元) |
172553.17 |
213847.03 |
264029.83 |
47048.85 |
46925.48 |
| 其中:债券投资(万元) |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.84 |
31.77 |
127.48 |
19.39 |
19.22 |
| 应付托管费(万元) |
6.95 |
10.59 |
25.50 |
3.88 |
3.84 |
| 资产总计(万元) |
173274.55 |
214352.03 |
264757.65 |
47315.90 |
47103.14 |
| 负债合计(万元) |
46.92 |
155.77 |
213.92 |
84.32 |
43.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
173227.63 |
214196.26 |
264543.72 |
47231.58 |
47059.65 |
| 未分配利润(万元) |
50149.17 |
59617.80 |
21365.27 |
8253.12 |
13781.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
21.05 |
18.85 |
18.12 |
6.54 |
| 投资收益(万元) |
4729.05 |
-8217.93 |
-5788.70 |
-4183.83 |
-2145.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-626.75 |
22209.48 |
-20279.44 |
-5112.57 |
-184.74 |
| 其它收入(万元) |
-0.39 |
-10.23 |
-0.06 |
0.53 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
4103.38 |
14002.38 |
-26049.35 |
-9277.74 |
-2323.13 |
| 管理人报酬(万元) |
139.66 |
642.76 |
260.22 |
221.97 |
103.19 |
| 托管费(万元) |
46.55 |
140.79 |
52.04 |
44.39 |
20.64 |
| 其它费用(万元) |
22.34 |
69.40 |
24.24 |
31.37 |
15.59 |
| 费用合计(万元) |
208.59 |
853.07 |
336.57 |
297.79 |
139.44 |
| 利润总额(万元) |
3894.80 |
13149.30 |
-26385.91 |
-9575.54 |
-2462.57 |
| 净利润(万元) |
3894.80 |
13149.30 |
-26385.91 |
-9575.54 |
-2462.57 |