财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 40637.87 4521.54 3869.13 -9060.18 -18625.33
本期利润(万元) 78793.66 3894.80 -1882.08 13149.30 42453.16
加权平均份额本期利润(元) 0.70 0.03 -0.01 0.09 0.21
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.08 0.00 7.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 50149.17 0.00 59617.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.41 0.00 0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 226647.50 173227.63 181632.42 214196.26 218221.05
期末基金份额净值(元) 2.12 1.41 1.36 1.39 1.41
本期净值增长率(%) 0.00 1.57 0.00 14.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 40.75 0.00 38.57 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 527.68 353.15 553.24 265.04 167.40
交易性金融资产(万元) 172575.98 213847.03 264029.83 47048.85 46925.48
其中:股票投资(万元) 172553.17 213847.03 264029.83 47048.85 46925.48
其中:债券投资(万元) 22.81 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.84 31.77 127.48 19.39 19.22
应付托管费(万元) 6.95 10.59 25.50 3.88 3.84
资产总计(万元) 173274.55 214352.03 264757.65 47315.90 47103.14
负债合计(万元) 46.92 155.77 213.92 84.32 43.49
所有者权益合计(万元) 173227.63 214196.26 264543.72 47231.58 47059.65
未分配利润(万元) 50149.17 59617.80 21365.27 8253.12 13781.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.47 21.05 18.85 18.12 6.54
投资收益(万元) 4729.05 -8217.93 -5788.70 -4183.83 -2145.56
公允价值变动收益(万元) -626.75 22209.48 -20279.44 -5112.57 -184.74
其它收入(万元) -0.39 -10.23 -0.06 0.53 0.63
收入合计(万元) 4103.38 14002.38 -26049.35 -9277.74 -2323.13
管理人报酬(万元) 139.66 642.76 260.22 221.97 103.19
托管费(万元) 46.55 140.79 52.04 44.39 20.64
其它费用(万元) 22.34 69.40 24.24 31.37 15.59
费用合计(万元) 208.59 853.07 336.57 297.79 139.44
利润总额(万元) 3894.80 13149.30 -26385.91 -9575.54 -2462.57
净利润(万元) 3894.80 13149.30 -26385.91 -9575.54 -2462.57