- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 14598.40 | 792.57 | 2188.27 | -1630.36 | 6001.00 |
| 本期利润(万元) | 46834.05 | 28396.72 | 19831.73 | 13106.26 | 798.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.22 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.33 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) | 90464.92 | 0.00 | 78247.48 | 0.00 | 55376.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.44 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) | 307743.24 | 315259.44 | 294636.66 | 285586.05 | 263465.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.49 | 1.49 | 1.36 | 1.33 | 1.27 |
| 本期净值增长率(%) | 17.49 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 2.56 |
| 累计净值增长率(%) | 48.75 | 0.00 | 36.16 | 0.00 | 26.61 |