财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4936.84 |
5460.39 |
784.35 |
14598.40 |
792.57 |
| 本期利润(万元) |
28059.89 |
-12033.18 |
-15343.21 |
46834.05 |
28396.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.06 |
-0.08 |
0.22 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84530.04 |
0.00 |
90464.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
293675.40 |
281519.22 |
284190.97 |
307743.24 |
315259.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.43 |
1.41 |
1.49 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
17.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.91 |
0.00 |
48.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7184.53 |
2776.42 |
7679.75 |
5174.32 |
6653.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
274614.72 |
305106.81 |
287267.15 |
258389.89 |
292982.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
274614.72 |
305106.81 |
287267.15 |
258389.89 |
292982.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.60 |
39.49 |
36.15 |
33.25 |
36.69 |
| 应付托管费(万元) |
11.53 |
13.16 |
12.05 |
11.08 |
12.23 |
| 资产总计(万元) |
281826.47 |
308105.43 |
295461.09 |
263581.11 |
299707.91 |
| 负债合计(万元) |
307.25 |
362.20 |
824.43 |
115.64 |
149.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
281519.22 |
307743.24 |
294636.66 |
263465.47 |
299558.40 |
| 未分配利润(万元) |
84530.04 |
100854.06 |
78247.48 |
55376.29 |
84169.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.44 |
19.94 |
10.10 |
20.10 |
9.00 |
| 投资收益(万元) |
5833.67 |
15117.46 |
2598.80 |
6600.16 |
5856.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17493.56 |
32235.65 |
17643.46 |
-5202.93 |
22223.38 |
| 其它收入(万元) |
-67.69 |
139.96 |
-89.71 |
47.05 |
19.58 |
| 收入合计(万元) |
-11721.14 |
47513.01 |
20162.64 |
1464.37 |
28108.03 |
| 管理人报酬(万元) |
212.41 |
429.71 |
207.84 |
418.52 |
203.62 |
| 托管费(万元) |
70.80 |
143.24 |
69.28 |
139.51 |
67.87 |
| 其它费用(万元) |
28.82 |
106.01 |
53.79 |
108.28 |
52.91 |
| 费用合计(万元) |
312.03 |
678.96 |
330.91 |
666.31 |
324.41 |
| 利润总额(万元) |
-12033.18 |
46834.05 |
19831.73 |
798.06 |
27783.62 |
| 净利润(万元) |
-12033.18 |
46834.05 |
19831.73 |
798.06 |
27783.62 |
