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狂欢结束！国投白银LOF溢价率跌至约20%，套利大军锐减[2026-01-12]

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累计净值：1.6710

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：股票型

央企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周大鹏

基金规模：30.28亿元

央企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.65	7.62	2.61	14.79	4.65
股票型名次	1391	1028	1497	2236	1472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.45	35.83	31.29	26.79	65.27
股票型名次	2831	2579	1391	515	1100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	华夏智胜新锐股票C	4.65	6.65	6.93	22.66	4.65
1390	汇添富民营新动力股票	4.65	6.15	-2.73	30.43	4.65
1391	央企ETF	4.65	7.62	2.61	14.79	4.65
1392	易方达中小企业100指数(LOF)A	4.65	7.88	1.84	30.62	4.65
1393	富国中证央企创新驱动ETF联接A	4.64	7.48	5.04	14.28	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	中欧国证2000指数增强A	5.39	7.63	5.99	21.05	5.39
1027	同泰行业优选股票C	10.49	7.62	5.81	12.57	10.49
1028	央企ETF	4.65	7.62	2.61	14.79	4.65
1029	嘉实央企创新驱动ETF联接A	4.70	7.61	5.15	14.23	4.70
1030	申万菱信中证1000指数增强C	4.83	7.60	5.63	23.78	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	建信MSCI中国A股指数增强C	2.44	3.54	2.61	22.04	2.44
1496	信诚量化阿尔法A	2.81	4.09	2.61	19.17	2.81
1497	央企ETF	4.65	7.62	2.61	14.79	4.65
1498	摩根标普港股通低波红利指数C	0.80	-0.29	2.60	8.45	0.80
1499	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.97	0.41	2.59	11.59	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 2236 位，低于同类基金平均水平
2234	国泰大农业股票C	3.24	7.88	5.70	14.81	3.24
2235	华安上证50ETF联接A	3.16	4.58	4.04	14.81	3.16
2236	央企ETF	4.65	7.62	2.61	14.79	4.65
2237	嘉实价值精选股票	2.70	5.13	1.40	14.76	2.70
2238	银华港股通精选股票发起式C	5.15	6.84	-3.26	14.76	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	华夏智胜新锐股票C	4.65	6.65	6.93	22.66	4.65
1471	汇添富民营新动力股票	4.65	6.15	-2.73	30.43	4.65
1472	央企ETF	4.65	7.62	2.61	14.79	4.65
1473	易方达中小企业100指数(LOF)A	4.65	7.88	1.84	30.62	4.65
1474	富国中证央企创新驱动ETF联接A	4.64	7.48	5.04	14.28	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	17.49	56.51	110.44	90.47	397.70
2830	财通智选消费股票C	17.46	18.08	-4.88	-	-25.88
2831	央企ETF	17.45	35.83	31.29	26.79	65.27
2832	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	17.43	42.54	71.62	-	47.54
2833	大成睿鑫股票C	17.41	45.00	35.63	31.54	44.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 2579 位，低于同类基金平均水平
2577	财通中证ESG100指数增强A	20.01	35.89	23.96	11.68	207.62
2578	景顺长城ESG量化股票C	23.08	35.89	12.47	-	7.23
2579	央企ETF	17.45	35.83	31.29	26.79	65.27
2580	富国中证央企创新驱动ETF联接A	18.27	35.78	38.94	53.14	82.74
2581	华宝美国消费美元	10.05	35.74	77.74	41.22	188.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	国泰国证航天军工指数(LOF)A	41.02	61.93	31.35	10.35	59.32
1390	添富中证国企一带一路ETF	25.59	42.91	31.30	25.27	56.23
1391	央企ETF	17.45	35.83	31.29	26.79	65.27
1392	添富中证800ETF	34.09	54.47	31.26	5.18	45.85
1393	海富通中证500增强C	46.04	45.85	31.25	16.54	52.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	华宝中证军工ETF	59.53	78.70	48.55	27.03	80.15
514	华安物联网主题股票A	51.28	73.17	41.08	26.98	65.20
515	央企ETF	17.45	35.83	31.29	26.79	65.27
516	富国MSCI中国A股国际通指数增强	33.24	51.36	36.29	26.62	159.54
517	招商研究优选股票A	57.05	92.38	79.30	26.49	96.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	方正富邦沪深300ETF	31.37	54.20	30.40	8.04	65.45
1099	港股金融	46.22	87.13	65.09	-	65.37
1100	央企ETF	17.45	35.83	31.29	26.79	65.27
1101	华安物联网主题股票A	51.28	73.17	41.08	26.98	65.20
1102	嘉实逆向策略股票	27.86	12.00	-28.39	-28.08	65.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	125.61	19445.14	6.62%
中芯国际	688981	111.82	15669.27	5.34%
海康威视	002415	448.43	14134.51	4.81%
国电南瑞	600406	571.94	13131.79	4.47%
招商银行	600036	285.98	11556.53	3.94%
宝钢股份	600019	1223.24	8648.32	2.94%
中国神华	601088	220.57	8491.80	2.89%
长安汽车	000625	651.20	7964.21	2.71%
中国电信	601728	1112.90	7411.91	2.52%
中国建筑	601668	1347.86	7345.85	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.21	44.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.47	15.22%
采矿业	2.82	9.61%
建筑业	2.43	8.26%
金融业	1.85	6.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.81	6.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.87	2.96%
房地产业	0.48	1.62%
租赁和商务服务业	0.35	1.20%
科学研究和技术服务业	0.10	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-04-10 送出日期：2024-05-10 本概要提供本基金...

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04-19银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报...
03-29银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-23银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务...
03-19银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.6527	1.6387	1.6281	1.6328	1.6036
累计净值(元)	1.6527	1.6387	1.6281	1.6328	1.6036

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