央企ETF(159959)_最新动态

央企ETF159959YINHUA CENTRAL CARD CENTRAL ENTERPRISES STRUCTURAL ADJUSTMENT TRANSACTIONAL OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.417 0.004(0.28%)

累计净值：1.417

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

央企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周大鹏

基金规模：28.51亿元

央企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-0.32	-0.33	-5.12	-4.73
股票型名次	982	1525	3214	2841	3222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.65	-0.16	10.25	-	41.71
股票型名次	2391	1517	622	2813	780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.38	1.60	0.12	-5.86	-3.37
981	鹏华优选价值股票	-0.38	2.91	9.17	4.92	5.68
982	央企ETF	-0.38	-0.32	-0.33	-5.12	-4.73
983	易方达中证国企一带一路ETF	-0.38	2.01	1.47	-3.90	-1.79
984	博时央企结构调整ETF	-0.39	-0.35	-0.43	-5.29	-4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	汇添富沪深300基本面增强指数A	-1.32	-0.32	2.89	-3.76	-0.89
1524	景顺沪深300指数增强C	-1.32	-0.32	3.10	-3.13	-0.78
1525	央企ETF	-0.38	-0.32	-0.33	-5.12	-4.73
1526	中金沪深300A	-1.51	-0.32	2.10	-3.95	-1.35
1527	中泰中证500指数增强A	-0.65	-0.32	7.15	0.98	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	-2.68	-0.04	-0.31	-5.24	-7.10
3213	南方房地产联接A	-0.67	-4.38	-0.32	-12.29	-4.76
3214	央企ETF	-0.38	-0.32	-0.33	-5.12	-4.73
3215	南方房地产联接E	-0.67	-4.39	-0.35	-12.35	-4.78
3216	前海开源中药研究精选股票C	1.65	2.35	-0.36	-9.93	-2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	华夏中证基建ETF	-1.02	-1.53	1.68	-5.12	-2.87
2840	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	-2.97	1.62	5.52	-5.12	5.21
2841	央企ETF	-0.38	-0.32	-0.33	-5.12	-4.73
2842	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	-2.68	-0.01	-0.24	-5.12	-7.04
2843	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-1.64	-1.70	0.96	-5.13	-6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	西部利得创业板大盘ETF联接C	-3.09	-5.77	0.89	-4.15	-4.72
3221	广发中证环保ETF联接A	-2.28	-4.37	-0.53	-9.05	-4.73
3222	央企ETF	-0.38	-0.32	-0.33	-5.12	-4.73
3223	华宝中证1000指数A	0.58	-10.38	-8.41	19.37	-4.74
3224	华宝中证1000指数C	0.59	-10.39	-8.47	19.18	-4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 2391 位，低于同类基金平均水平
2389	浦银安盛创业板ETF联接A	6.70	-18.38	-23.86	-	-34.67
2390	建信信息产业股票C	6.69	-18.68	-22.01	-	-23.10
2391	央企ETF	6.65	-0.16	10.25	-	41.71
2392	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.64	49.05	38.35	-	48.18
2393	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	6.63	39.99	0.00	-	41.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	易方达中证物联网主题ETF	21.24	-0.13	3.61	-	-14.08
1516	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	46.38	-0.14	0.00	-	-12.26
1517	央企ETF	6.65	-0.16	10.25	-	41.71
1518	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	37.57	-0.17	0.00	-	14.72
1519	招商沪深300ESG基准ETF	10.80	-0.19	-2.09	-	-17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	华宝电子ETF联接C	32.97	9.99	10.38	-	-16.64
621	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	3.04	0.58	10.25	-	-59.77
622	央企ETF	6.65	-0.16	10.25	-	41.71
623	嘉实全球互联网股票(人民币)	-1.60	15.82	10.21	-	127.70
624	汇添富中证沪港深500ETF	24.02	10.29	10.19	-	-14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	华夏创业板ETF	13.47	-13.52	-20.25	-	33.65
2812	创业板ETF工银	14.51	-12.85	-20.09	-	23.55
2813	央企ETF	6.65	-0.16	10.25	-	41.71
2814	平安恒生中国企业ETF	46.48	34.44	39.24	-	6.08
2815	方正富邦深证100ETF	8.61	-11.76	-14.50	-	61.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	博时量化价值股票C	6.15	3.17	2.38	-	41.80
779	工银北证50成份指数A	44.57	0.00	0.00	-	41.72
780	央企ETF	6.65	-0.16	10.25	-	41.71
781	建信MSCI中国A股指数增强C	9.38	-1.98	-4.57	-	41.60
782	东方红中证东方红红利低波动指数A	16.49	32.72	40.42	-	41.53

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	592.56	14944.41	4.86%
海康威视	002415	472.16	14495.31	4.71%
长安汽车	000625	749.26	10010.15	3.25%
中芯国际	688981	102.21	9671.56	3.14%
宝钢股份	600019	1353.06	9471.43	3.08%
招商银行	600036	234.94	9233.22	3.00%
长江电力	600900	311.72	9211.20	2.99%
中国神华	601088	208.86	9081.07	2.95%
中国电信	601728	1255.90	9067.60	2.95%
中国建筑	601668	1452.93	8717.59	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.21	39.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.29	17.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.21	10.43%
采矿业	3.18	10.35%
建筑业	2.91	9.47%
金融业	1.60	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.90	2.92%
房地产业	0.51	1.67%
租赁和商务服务业	0.34	1.09%
批发和零售业	0.14	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

查看全文[04-05]
标题：重磅榜单发布：权益类基金收益表现哪家强？“国家队”持ETF总市值破万亿元

　　4.5【★★★★★】重磅榜单海通证券最新业绩榜单发布！>>>　　2025年第二季度已然开启！又到了总结基金公司一季度主动权益投资业绩的时刻。市场永远都存在不确定性，涨涨跌跌本是常态，投资的目的是穿越牛熊获得稳健收益

查看全文[04-05]
标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

查看全文[05-21]
标题：银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要...

银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-04-10 送出日期：2024-05-10 本概要提供本基金...

查看全文[05-10]
标题：银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2...

目录重要提示 ..................................................................

查看全文[05-10]
04-19银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报...
03-29银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-23银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务...
03-19银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.413	1.419	1.413	1.423	1.430
累计净值(元)	1.413	1.419	1.413	1.423	1.430

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