资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56353.61 97.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1180.06 2.05%
其他资产 143.49 0.25%
资产总值:57677.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.11 6120.13 10.62%
小米集团-W 01810 105.20 5186.46 9.00%
建设银行 00939 678.31 4632.26 8.04%
美团-W 03690 32.28 3079.82 5.34%
阿里巴巴-W 09988 18.90 3054.19 5.30%
中国移动 00941 38.60 2977.89 5.17%
工商银行 01398 494.41 2590.94 4.50%
比亚迪股份 01211 20.80 2092.70 3.63%
中国平安 02318 42.15 2041.55 3.54%
中国银行 03988 516.80 2010.00 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.51 26.23%
非周期性消费品 1.29 22.35%
电信服务 1.09 18.88%
信息科技 0.80 13.94%
能源 0.38 6.65%
周期性消费品 0.16 2.73%
医疗 0.11 1.97%
原材料 0.10 1.74%
地产业 0.09 1.51%
工业 0.07 1.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 108.08 5908.89 10.80%
建设银行 00939 683.91 4939.66 9.02%
腾讯控股 00700 10.34 4743.44 8.67%
美团-W 03690 31.88 3642.97 6.66%
中国移动 00941 38.85 3085.91 5.64%
工商银行 01398 491.81 2789.69 5.10%
比亚迪股份 01211 20.35 2273.38 4.15%
中国银行 03988 528.50 2197.77 4.02%
中国平安 02318 42.45 1929.88 3.53%
中国海洋石油 00883 98.40 1590.13 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.57 28.75%
非周期性消费品 1.08 19.68%
电信服务 0.93 16.94%
信息科技 0.77 14.11%
能源 0.36 6.56%
周期性消费品 0.13 2.33%
地产业 0.08 1.45%
工业 0.08 1.43%
医疗 0.07 1.37%
原材料 0.06 1.12%