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最新净值:0.839 0.001(0.14%)

累计净值:1.000

更新时间:2025-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 平安恒生中国企业ETF增长自成立以来,共分红 2
基金经理:翁欣 2024-06-19 每10份派现金 0.7
基金规模:5.39亿元 2021-11-11 每10份派现金 0.9
    平安恒生中国企业ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.57 -4.95 10.41 10.33 9.87
股票型名次 694 2067 272 272 273
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 114.18 5184.14 9.21%
腾讯控股 00700 10.95 5022.55 8.92%
美团-W 03690 33.80 4859.82 8.63%
建设银行 00939 727.41 4618.40 8.20%
中国移动 00941 41.20 3186.15 5.66%
工商银行 01398 524.91 2683.58 4.77%
比亚迪股份 01211 7.15 2591.79 4.60%
中国银行 03988 562.10 2432.82 4.32%
中国平安 02318 44.95 1920.65 3.41%
中国海洋石油 00883 104.40 1784.29 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.52 26.98%
非周期性消费品 1.32 23.51%
电信服务 0.96 16.98%
信息科技 0.72 12.82%
能源 0.39 6.91%
周期性消费品 0.13 2.31%
医疗 0.10 1.74%
地产业 0.08 1.49%
工业 0.08 1.43%
原材料 0.06 1.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-12-31评级说明
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