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最新净值:0.870 0.001(0.06%)

累计净值:1.031

更新时间:2025-04-01 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 平安恒生中国企业ETF增长自成立以来,共分红 2
基金经理: 2024-06-19 每10份派现金 0.7
基金规模:5.63亿元 2021-11-11 每10份派现金 0.9
    平安恒生中国企业ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.90 0.85 13.97 16.51 13.97
股票型名次 2603 1468 305 333 296
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 33.95 4769.46 10.09%
建设银行 00939 699.21 4195.80 8.87%
腾讯控股 00700 10.55 4074.28 8.62%
小米集团-W 01810 112.74 3601.86 7.62%
中国移动 00941 39.80 2823.22 5.97%
工商银行 01398 504.81 2435.53 5.15%
中国银行 03988 540.10 1985.62 4.20%
中国平安 02318 43.35 1848.69 3.91%
中国海洋石油 00883 100.60 1781.23 3.77%
比亚迪股份 01211 6.95 1715.83 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.36 28.83%
非周期性消费品 1.12 23.64%
电信服务 0.79 16.76%
信息科技 0.52 10.99%
能源 0.39 8.22%
周期性消费品 0.12 2.50%
地产业 0.07 1.51%
工业 0.05 1.09%
医疗 0.05 1.01%
原材料 0.05 0.99%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-12-31评级说明
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