平安恒生中国企业ETF(159960)_最新动态

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更新时间：2024-09-20 15:00

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投资类型：股票型

平安恒生中国企业ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：翁欣

2024-06-19 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.14亿元

2021-11-11 每10份派现金 0.9 元

平安恒生中国企业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.62	1.12	-3.34	12.31	13.48
股票型名次	172	380	441	30	114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	9.96	-11.85	-20.66	-20.08
股票型名次	251	221	1593	1097	1905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银产业升级股票A	5.85	-2.02	-12.42	-11.49	-16.41
2	工银产业升级股票C	5.84	-2.09	-12.59	-11.82	-16.85
3	房地产ETF	5.72	0.99	-5.65	-11.61	-15.70
4	华宝中证800地产ETF	5.70	0.96	-5.41	-10.73	-14.46
5	工银国家战略股票	5.52	-1.71	-12.94	-16.78	-18.25
平安恒生中国企业ETF一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	国泰国证有色金属行业指数C	3.63	-4.13	-11.41	-11.10	-3.67
171	嘉实H股指数(QDII)	3.63	1.08	-2.22	12.15	12.29
172	平安恒生中国企业ETF	3.62	1.12	-3.34	12.31	13.48
173	东财沪港深互联网指数C	3.61	3.53	-7.79	-6.38	-8.52
174	嘉实消费精选股票A	3.61	0.54	-8.81	-15.94	-15.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
平安恒生中国企业ETF一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	2.12	1.14	-5.55	0.00	-3.82
379	华安中证新能源汽车ETF	0.80	1.12	-13.44	-20.84	-22.89
380	平安恒生中国企业ETF	3.62	1.12	-3.34	12.31	13.48
381	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	1.29	1.11	3.08	-2.70	-20.00
382	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	0.59	1.11	-6.73	-9.50	-16.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-0.49	6.33	15.48	16.49	13.13
2	广发美国房地产指数美元(QDII)C	-0.49	6.33	15.34	16.27	12.87
3	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.76	5.44	15.03	16.35	13.25
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.76	5.44	14.93	16.15	12.96
5	嘉实全球房地产(QDII)	-0.92	6.45	14.01	12.71	10.84
平安恒生中国企业ETF一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	纳指100	-1.10	-1.70	-3.32	7.08	14.53
440	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-1.09	-1.68	-3.33	7.07	12.79
441	平安恒生中国企业ETF	3.62	1.12	-3.34	12.31	13.48
442	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.10	-1.71	-3.35	7.01	14.48
443	嘉实美国成长股票(QDII)	-0.60	-0.67	-3.37	6.90	19.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.14	6.41	9.51	18.45	8.29
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.13	6.37	9.39	18.20	7.98
平安恒生中国企业ETF一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	恒生联接C	3.48	2.52	-2.03	12.54	10.11
29	香港大盘LOF	3.52	1.02	-2.89	12.41	14.43
30	平安恒生中国企业ETF	3.62	1.12	-3.34	12.31	13.48
31	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.86	1.16	-2.66	12.23	12.40
32	港股通50	3.64	2.78	-0.89	12.19	9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.28	-3.87	-8.28	8.34	24.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.20	-4.05	-6.84	8.65	21.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.95	-3.24	-6.46	8.76	21.64
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-1.20	-4.09	-6.93	8.43	21.32
平安恒生中国企业ETF一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.38	-3.20	-6.36	-0.02	13.49
113	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	-0.92	-1.89	-5.13	5.06	13.49
114	平安恒生中国企业ETF	3.62	1.12	-3.34	12.31	13.48
115	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	-0.32	0.40	1.23	7.30	13.44
116	广发沪港深新起点股票A	2.66	-1.74	-5.94	4.11	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	38.13	0.00	0.00	-	34.26
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	37.67	0.00	0.00	-	74.46
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	35.96	0.00	0.00	-	77.67
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
平安恒生中国企业ETF一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	汇添富外延增长主题股票C	4.54	-7.02	-15.91	-	-21.35
250	华安大中华升级股票(QDII)A	4.51	-7.23	-30.44	-0.38	32.10
251	平安恒生中国企业ETF	4.23	9.96	-11.85	-20.66	-20.08
252	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	4.22	25.02	20.55	-	35.45
253	香港大盘LOF	4.20	11.80	-8.98	-18.62	-6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.88	81.03	61.03	170.19	344.16
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.42	79.72	59.18	-	61.03
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.05	75.76	44.94	-	46.90
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.98	65.19	36.09	140.42	590.50
平安恒生中国企业ETF一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	0.43	10.19	12.62	63.91	65.33
220	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	-7.21	10.17	0.00	-	10.48
221	平安恒生中国企业ETF	4.23	9.96	-11.85	-20.66	-20.08
222	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-7.30	9.95	0.00	-	10.25
223	鹏华优选价值股票	-6.20	9.93	1.60	-	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-6.70	10.92	104.09	146.78	127.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-6.99	10.20	101.60	141.61	125.11
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-5.56	8.47	85.83	146.40	129.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-5.87	7.77	83.58	141.15	124.45
5	华宝油气	-8.98	3.82	73.42	75.42	-25.62
平安恒生中国企业ETF一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-3.85	4.59	-11.82	-3.09	83.61
1592	南方匠心优选股票C	-6.37	-4.36	-11.85	-	-31.33
1593	平安恒生中国企业ETF	4.23	9.96	-11.85	-20.66	-20.08
1594	国泰中证动漫游戏ETF联接A	-23.21	7.72	-11.92	-	-14.49
1595	富国文体健康股票A	-12.70	2.27	-11.97	76.38	97.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.88	81.03	61.03	170.19	344.16
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-6.70	10.92	104.09	146.78	127.68
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-5.56	8.47	85.83	146.40	129.01
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-6.99	10.20	101.60	141.61	125.11
平安恒生中国企业ETF一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	华宝中证科技龙头ETF	-18.27	-17.60	-42.76	-20.44	-4.51
1096	国泰国证医药卫生行业指数A	-24.86	-26.60	-49.07	-20.48	24.99
1097	平安恒生中国企业ETF	4.23	9.96	-11.85	-20.66	-20.08
1098	鑫元核心资产A	-39.57	-43.81	-46.67	-20.69	-15.50
1099	中欧消费主题股票A	-24.55	-36.58	-50.09	-20.80	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.93	64.56	34.98	138.82	869.83
2	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	23.56	62.63	32.77	131.96	606.23
3	兴全全球视野股票	-20.11	-30.06	-40.65	-2.18	601.55
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.98	65.19	36.09	140.42	590.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	23.30	60.07	32.34	137.93	488.40
平安恒生中国企业ETF一年收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	上银中证500指数增强型C	-16.35	-17.37	-36.39	-	-20.06
1904	南方中证500ETF联接(LOF)C	-18.74	-20.59	-34.75	-5.14	-20.07
1905	平安恒生中国企业ETF	4.23	9.96	-11.85	-20.66	-20.08
1906	华安上证50ETF联接C	-8.81	-8.79	0.00	-	-20.12
1907	财通中证500指数增强C	-16.09	0.00	0.00	-	-20.20

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	689.61	3631.62	9.12%
腾讯控股	00700	10.40	3535.05	8.88%
美团-W	03690	34.56	3504.45	8.80%
中国移动	00941	39.20	2754.85	6.92%
工商银行	01398	497.71	2107.71	5.29%
中国海洋石油	00883	99.50	2034.20	5.11%
中国银行	03988	532.90	1872.52	4.70%
小米集团-W	01810	111.32	1674.36	4.20%
比亚迪股份	01211	6.80	1439.84	3.61%
中国平安	02318	42.70	1379.64	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.14	28.59%
非周期性消费品	0.78	19.64%
电信服务	0.74	18.48%
能源	0.44	11.13%
信息科技	0.30	7.50%
周期性消费品	0.11	2.71%
地产业	0.09	2.37%
原材料	0.05	1.31%
医疗	0.05	1.26%
工业	0.04	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-19	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11
单位净值(元)	0.649	0.638	0.627	0.622	0.619
累计净值(元)	0.811	0.799	0.788	0.784	0.780

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