资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47280.10 99.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 149.88 0.32%
其他资产 16.89 0.04%
资产总值:47446.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.09 8481.50 17.89%
中际旭创 300308 7.70 4695.29 9.90%
新易盛 300502 8.01 3453.07 7.28%
东方财富 300059 115.79 2684.04 5.66%
阳光电源 300274 13.31 2276.88 4.80%
胜宏科技 300476 5.48 1575.94 3.32%
汇川技术 300124 17.72 1334.48 2.81%
迈瑞医疗 300760 5.47 1041.91 2.20%
温氏股份 300498 49.92 842.60 1.78%
天孚通信 300394 3.96 803.59 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.79 79.99%
金融业 0.37 7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.73%
农、林、牧、渔业 0.08 1.78%
科学研究和技术服务业 0.08 1.66%
卫生和社会工作 0.04 0.90%
租赁和商务服务业 0.04 0.78%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.69%
批发和零售业 0.02 0.34%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.00 10855.61 19.91%
中际旭创 300308 9.07 3660.25 6.71%
东方财富 300059 131.31 3561.17 6.53%
新易盛 300502 9.23 3377.52 6.19%
阳光电源 300274 15.34 2485.10 4.56%
胜宏科技 300476 6.42 1832.91 3.36%
汇川技术 300124 20.86 1748.07 3.21%
迈瑞医疗 300760 5.76 1415.37 2.60%
亿纬锂能 300014 13.24 1204.43 2.21%
温氏股份 300498 55.91 1040.43 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.21 77.21%
金融业 0.50 9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 6.68%
农、林、牧、渔业 0.11 2.03%
科学研究和技术服务业 0.10 1.81%
卫生和社会工作 0.06 1.10%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.79%
租赁和商务服务业 0.03 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.18%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.48 48.40 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.40 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%