财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4231.07 -81.49 210.37 -3704.24 -1424.23
本期利润(万元) 21542.20 904.58 -706.42 5427.18 13912.91
加权平均份额本期利润(元) 0.69 0.02 -0.02 0.12 0.33
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.73 0.00 10.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7649.66 0.00 9473.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 54530.13 48815.40 52347.62 58714.04 65246.96
期末基金份额净值(元) 2.10 1.40 1.35 1.37 1.40
本期净值增长率(%) 0.00 1.70 0.00 14.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.68 0.00 37.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 260.95 725.41 463.72 429.26 435.82
交易性金融资产(万元) 48568.69 58071.98 43697.59 53136.53 44160.54
其中:股票投资(万元) 48568.69 58071.98 43697.59 53136.53 44160.54
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.97 7.89 5.69 6.59 5.42
应付托管费(万元) 1.99 2.63 1.90 2.20 1.81
资产总计(万元) 48841.14 58808.24 44192.23 53566.96 44806.55
负债合计(万元) 25.75 94.21 28.49 43.01 235.18
所有者权益合计(万元) 48815.40 58714.04 44163.73 53523.95 44571.37
未分配利润(万元) 13867.21 15965.85 3215.54 8775.76 12623.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.80 2.57 1.10 96.94 71.08
投资收益(万元) -11.46 -3778.14 -3334.27 -2294.27 -507.54
公允价值变动收益(万元) 986.07 9131.42 -1693.55 -6779.19 -1706.33
其它收入(万元) 0.02 222.89 -5.16 1.69 3.91
收入合计(万元) 975.43 5578.74 -5031.89 -8974.83 -2138.87
管理人报酬(万元) 38.86 77.65 36.21 67.99 32.33
托管费(万元) 12.95 25.88 12.07 22.66 10.78
其它费用(万元) 19.03 47.98 23.77 47.67 23.23
费用合计(万元) 70.84 151.56 72.07 138.33 66.34
利润总额(万元) 904.58 5427.18 -5103.95 -9113.16 -2205.21
净利润(万元) 904.58 5427.18 -5103.95 -9113.16 -2205.21