资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5148.33 96.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 170.71 3.21%
其他资产 0.58 0.01%
资产总值:5319.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 4.99 341.32 6.43%
工商银行 601398 39.13 310.30 5.85%
恒瑞医药 600276 5.19 309.35 5.83%
伊利股份 600887 10.53 301.04 5.67%
贵州茅台 600519 0.20 273.23 5.15%
兴业银行 601166 12.65 266.41 5.02%
招商银行 600036 5.87 247.13 4.66%
兆易创新 603986 1.09 232.68 4.38%
信维通信 300136 3.70 229.42 4.32%
海康威视 002415 6.41 191.27 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 57.71%
金融业 0.16 30.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.74%
采矿业 0.01 2.50%
房地产业 0.00 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.76%
批发和零售业 0.00 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.27%
卫生和社会工作 0.00 0.19%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 5.64 403.76 7.12%
伊利股份 600887 11.45 312.24 5.50%
工商银行 601398 42.53 310.47 5.47%
贵州茅台 600519 0.21 300.93 5.30%
中国平安 601318 5.42 298.70 5.27%
兴业银行 601166 13.74 272.74 4.81%
招商银行 600036 6.38 257.82 4.54%
兆易创新 603986 1.19 252.97 4.46%
海康威视 002415 6.96 219.38 3.87%
汇川技术 300124 2.55 213.69 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 58.93%
金融业 0.16 28.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.24%
采矿业 0.01 2.42%
房地产业 0.01 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.85%
批发和零售业 0.00 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.31%
卫生和社会工作 0.00 0.20%