资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5486.87 96.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 195.78 3.44%
其他资产 0.54 0.01%
资产总值:5683.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 5.64 403.76 7.12%
伊利股份 600887 11.45 312.24 5.50%
工商银行 601398 42.53 310.47 5.47%
贵州茅台 600519 0.21 300.93 5.30%
中国平安 601318 5.42 298.70 5.27%
兴业银行 601166 13.74 272.74 4.81%
招商银行 600036 6.38 257.82 4.54%
兆易创新 603986 1.19 252.97 4.46%
海康威视 002415 6.96 219.38 3.87%
汇川技术 300124 2.55 213.69 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 58.93%
金融业 0.16 28.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.24%
采矿业 0.01 2.42%
房地产业 0.01 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.85%
批发和零售业 0.00 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.31%
卫生和社会工作 0.00 0.20%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 52.45 398.10 6.42%
恒瑞医药 600276 7.66 397.71 6.41%
兴业银行 601166 16.91 394.68 6.36%
中国平安 601318 6.93 384.48 6.20%
伊利股份 600887 12.47 347.55 5.60%
招商银行 600036 7.14 328.08 5.29%
贵州茅台 600519 0.23 321.93 5.19%
海康威视 002415 7.83 217.12 3.50%
美的集团 000333 2.87 207.21 3.34%
汇川技术 300124 2.90 187.21 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 53.01%
金融业 0.21 34.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.59%
采矿业 0.02 2.81%
房地产业 0.01 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.76%
批发和零售业 0.00 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.31%
卫生和社会工作 0.00 0.17%