| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -18.59 | -51.94 | 105.93 | -147.07 | -133.46 |
| 本期利润(万元) | 41.01 | 1302.72 | 1248.56 | 163.10 | 238.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.21 | 0.20 | 0.03 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 16.25 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2228.17 | 0.00 | 1613.23 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6340.58 | 7170.86 | 8881.36 | 7755.92 | 8349.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.46 | 1.45 | 1.47 | 1.26 | 1.28 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 1.65 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 45.08 | 0.00 | 26.26 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 256.74 | 184.86 | 197.15 | 235.67 | 219.48 |
| 交易性金融资产(万元) | 6915.70 | 7592.58 | 8320.69 | 8977.45 | 10073.04 |
| 其中：股票投资(万元) | 6915.70 | 7592.58 | 8320.69 | 8977.45 | 10073.04 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.21 | 3.23 | 3.55 | 3.82 | 4.36 |
| 应付托管费(万元) | 0.64 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.87 |
| 资产总计(万元) | 7277.87 | 7778.82 | 8521.37 | 9213.51 | 10293.02 |
| 负债合计(万元) | 107.01 | 22.90 | 21.77 | 24.60 | 25.15 |
| 所有者权益合计(万元) | 7170.86 | 7755.92 | 8499.60 | 9188.91 | 10267.86 |
| 未分配利润(万元) | 2228.17 | 1613.23 | 1656.90 | 2246.21 | 2225.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.75 | 0.38 | 0.86 | 0.44 | 0.81 |
| 投资收益(万元) | 20.35 | -110.60 | 138.08 | 77.01 | 286.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1354.66 | 310.18 | -208.12 | 367.26 | -1395.98 |
| 其它收入(万元) | -0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 收入合计(万元) | 1375.18 | 199.95 | -69.18 | 444.71 | -1108.10 |
| 管理人报酬(万元) | 40.22 | 20.64 | 47.28 | 24.93 | 47.07 |
| 托管费(万元) | 8.04 | 4.13 | 9.46 | 4.99 | 9.41 |
| 其它费用(万元) | 24.21 | 12.08 | 24.28 | 14.10 | 24.28 |
| 费用合计(万元) | 72.47 | 36.85 | 81.02 | 44.01 | 80.77 |
| 利润总额(万元) | 1302.72 | 163.10 | -150.19 | 400.70 | -1188.87 |
| 净利润(万元) | 1302.72 | 163.10 | -150.19 | 400.70 | -1188.87 |