资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50946.86 98.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 620.26 1.20%
其他资产 78.12 0.15%
资产总值:51645.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.72 8730.11 16.92%
迈瑞医疗 300760 18.68 4590.42 8.90%
汇川技术 300124 48.44 4060.29 7.87%
温氏股份 300498 189.78 3531.81 6.85%
阳光电源 300274 16.07 2603.34 5.05%
三环集团 300408 31.18 1444.58 2.80%
同花顺 300033 3.77 1401.57 2.72%
新易盛 300502 2.81 1027.81 1.99%
安克创新 300866 8.34 1015.72 1.97%
蓝思科技 300433 29.61 991.34 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 77.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 8.11%
农、林、牧、渔业 0.35 6.85%
金融业 0.14 2.72%
科学研究和技术服务业 0.11 2.17%
卫生和社会工作 0.09 1.75%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.71 7240.40 14.96%
迈瑞医疗 300760 23.50 5282.48 10.91%
温氏股份 300498 255.29 4360.35 9.01%
汇川技术 300124 61.75 3987.24 8.24%
阳光电源 300274 27.03 1831.96 3.78%
三环集团 300408 35.69 1192.06 2.46%
同花顺 300033 4.24 1157.56 2.39%
安克创新 300866 9.43 1071.70 2.21%
华测检测 300012 70.81 827.77 1.71%
晶盛机电 300316 29.69 806.16 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.63 74.88%
农、林、牧、渔业 0.44 9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 8.67%
金融业 0.12 2.39%
科学研究和技术服务业 0.08 1.71%
卫生和社会工作 0.06 1.29%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.89%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎龙转债 0.15 20.30 0.04%
安克转债 0.20 19.73 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.03 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%