财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2898.54 |
-1013.24 |
576.65 |
-2427.94 |
-1255.49 |
| 本期利润(万元) |
13511.69 |
-873.48 |
-263.74 |
2228.53 |
10311.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14888.25 |
0.00 |
16927.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51589.00 |
48413.54 |
50970.96 |
53027.25 |
51559.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.47 |
0.47 |
0.48 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.41 |
0.00 |
46.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
348.67 |
313.60 |
283.59 |
571.06 |
527.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
47889.39 |
52569.51 |
38552.96 |
51334.21 |
50755.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
47849.36 |
52569.51 |
38552.96 |
51334.21 |
50755.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.55 |
23.60 |
16.76 |
21.25 |
21.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
4.72 |
3.35 |
4.25 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
48450.13 |
53084.41 |
38992.08 |
52032.42 |
51441.82 |
| 负债合计(万元) |
36.59 |
57.16 |
55.74 |
62.47 |
61.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
48413.54 |
53027.25 |
38936.34 |
51969.95 |
51380.38 |
| 未分配利润(万元) |
14888.25 |
16927.58 |
6376.43 |
12759.59 |
16889.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
14.52 |
11.97 |
38.51 |
27.62 |
| 投资收益(万元) |
-855.50 |
-1965.74 |
-4185.01 |
-2977.39 |
-1171.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
139.76 |
4656.47 |
-190.97 |
-2059.81 |
1804.16 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
-163.15 |
-0.88 |
-1.79 |
-1.73 |
| 收入合计(万元) |
-712.99 |
2542.09 |
-4364.89 |
-5000.49 |
659.03 |
| 管理人报酬(万元) |
123.93 |
235.65 |
113.32 |
257.03 |
131.47 |
| 托管费(万元) |
24.79 |
47.13 |
22.66 |
51.41 |
26.29 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
30.64 |
16.57 |
34.73 |
17.46 |
| 费用合计(万元) |
160.49 |
313.56 |
152.61 |
343.37 |
175.39 |
| 利润总额(万元) |
-873.48 |
2228.53 |
-4517.50 |
-5343.85 |
483.65 |
| 净利润(万元) |
-873.48 |
2228.53 |
-4517.50 |
-5343.85 |
483.65 |
