资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 351723.21 99.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2449.63 0.69%
其他资产 259.93 0.07%
资产总值:354432.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 152.86 55912.63 15.81%
宁德时代 300750 131.27 52769.09 14.92%
中际旭创 300308 113.17 45684.47 12.91%
东方财富 300059 1495.57 40559.77 11.47%
胜宏科技 300476 112.47 32111.21 9.08%
同花顺 300033 40.19 14941.25 4.22%
天孚通信 300394 61.39 10301.24 2.91%
指南针 300803 38.24 6390.70 1.81%
中航成飞 302132 62.71 5653.18 1.60%
协创数据 300857 24.98 4547.00 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.77 75.66%
金融业 6.19 17.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49 4.21%
批发和零售业 0.30 0.86%
文化、体育和娱乐业 0.30 0.85%
科学研究和技术服务业 0.12 0.35%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 2767.74 64017.83 15.21%
宁德时代 300750 241.87 61004.22 14.49%
汇川技术 300124 573.42 37025.92 8.79%
胜宏科技 300476 215.70 28986.25 6.88%
同花顺 300033 56.68 15474.07 3.68%
指南针 300803 126.06 10167.64 2.42%
全志科技 300458 228.22 9057.96 2.15%
中航成飞 302132 100.44 8832.69 2.10%
阳光电源 300274 121.11 8207.63 1.95%
光线传媒 300251 395.52 8017.19 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.41 65.11%
金融业 8.97 21.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.65 6.29%
批发和零售业 1.00 2.38%
文化、体育和娱乐业 0.80 1.90%
卫生和社会工作 0.65 1.55%
科学研究和技术服务业 0.34 0.80%