财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119746.08 |
-17062.11 |
-3831.53 |
5181.12 |
-25436.19 |
| 本期利润(万元) |
119796.79 |
5955.75 |
-7326.82 |
28008.39 |
72787.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43099.37 |
0.00 |
67343.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
353760.41 |
421018.96 |
405765.45 |
468381.59 |
520153.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.45 |
0.44 |
0.45 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.06 |
0.00 |
63.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2787.56 |
1313.39 |
1892.21 |
5712.17 |
538.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
418199.12 |
466551.88 |
391159.37 |
479962.04 |
364157.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
418199.12 |
466551.88 |
391159.37 |
479962.04 |
364157.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.49 |
208.46 |
167.60 |
193.75 |
153.17 |
| 应付托管费(万元) |
32.10 |
41.69 |
33.52 |
38.75 |
30.63 |
| 资产总计(万元) |
421867.05 |
468760.10 |
394372.77 |
486675.59 |
365721.96 |
| 负债合计(万元) |
848.09 |
378.51 |
534.69 |
532.57 |
463.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
421018.96 |
468381.59 |
393838.08 |
486143.02 |
365258.41 |
| 未分配利润(万元) |
164407.55 |
182427.47 |
124517.72 |
166360.68 |
177051.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.41 |
178.94 |
162.80 |
673.62 |
359.40 |
| 投资收益(万元) |
-15808.66 |
7924.64 |
-29865.16 |
-110261.80 |
-34054.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23017.86 |
22827.26 |
16039.91 |
-2486.29 |
20001.57 |
| 其它收入(万元) |
19.06 |
-87.15 |
-38.35 |
-14.31 |
-8.67 |
| 收入合计(万元) |
7235.67 |
30843.71 |
-13700.80 |
-112088.78 |
-13702.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1034.52 |
2234.87 |
1096.72 |
1940.88 |
871.36 |
| 托管费(万元) |
206.90 |
446.97 |
219.34 |
388.18 |
174.27 |
| 其它费用(万元) |
38.00 |
152.64 |
76.61 |
138.23 |
63.63 |
| 费用合计(万元) |
1279.92 |
2835.32 |
1393.50 |
2469.62 |
1110.51 |
| 利润总额(万元) |
5955.75 |
28008.39 |
-15094.30 |
-114558.40 |
-14813.01 |
| 净利润(万元) |
5955.75 |
28008.39 |
-15094.30 |
-114558.40 |
-14813.01 |
