- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5181.12 | -25436.19 | -31134.21 | -19568.28 | -112072.10 |
| 本期利润(万元) | 28008.39 | 72787.48 | -15094.30 | -3480.05 | -114558.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.07 | -0.01 | -0.00 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.27 | 0.00 | -3.43 | 0.00 | -29.43 |
| 期末可供分配利润(万元) | 67343.20 | 0.00 | 37406.99 | 0.00 | 77368.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 468381.59 | 520153.70 | 393838.08 | 426501.80 | 486143.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.45 | 0.47 | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
| 本期净值增长率(%) | 7.75 | 0.00 | -3.81 | 0.00 | -25.65 |
| 累计净值增长率(%) | 63.80 | 0.00 | 46.23 | 0.00 | 52.01 |