资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1745.22 96.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 60.89 3.37%
其他资产 0.20 0.01%
资产总值:1806.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.52 210.65 11.66%
美的集团 000333 1.01 73.71 4.08%
中际旭创 300308 0.17 70.24 3.89%
东方财富 300059 2.58 70.04 3.88%
新易盛 300502 0.18 65.84 3.65%
立讯精密 002475 0.98 63.12 3.50%
比亚迪 002594 0.52 56.79 3.14%
阳光电源 300274 0.30 47.95 2.65%
五粮液 000858 0.38 46.47 2.57%
格力电器 000651 0.90 35.55 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 76.63%
金融业 0.02 9.01%
农、林、牧、渔业 0.00 2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.28%
房地产业 0.00 0.93%
租赁和商务服务业 0.00 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.73%
采矿业 0.00 0.64%
卫生和社会工作 0.00 0.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.62 157.39 9.75%
美的集团 000333 1.19 86.24 5.34%
东方财富 300059 3.03 70.14 4.35%
比亚迪 002594 0.21 69.70 4.32%
五粮液 000858 0.44 52.61 3.26%
格力电器 000651 1.05 47.39 2.94%
立讯精密 002475 1.14 39.40 2.44%
京东方A 000725 8.04 32.08 1.99%
中际旭创 300308 0.21 31.21 1.93%
北方华创 002371 0.07 30.95 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 73.71%
金融业 0.02 10.23%
农、林、牧、渔业 0.00 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.05%
租赁和商务服务业 0.00 1.11%
房地产业 0.00 1.10%
卫生和社会工作 0.00 0.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.78%
采矿业 0.00 0.72%