财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.34 |
17.45 |
3.73 |
-349.96 |
-14.83 |
| 本期利润(万元) |
458.25 |
-23.09 |
-13.73 |
226.95 |
375.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.02 |
-0.01 |
0.12 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
223.60 |
0.00 |
280.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1805.88 |
1613.90 |
1857.47 |
1871.20 |
2303.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
12.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.08 |
0.00 |
17.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.13 |
65.96 |
87.26 |
64.37 |
70.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
1566.13 |
1804.30 |
1851.66 |
4009.19 |
2247.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
1566.13 |
1804.30 |
1851.66 |
4009.19 |
2247.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.36 |
0.32 |
0.36 |
0.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.18 |
0.16 |
0.18 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
1615.80 |
1873.85 |
1949.58 |
4196.18 |
2328.11 |
| 负债合计(万元) |
1.90 |
2.64 |
30.23 |
7.80 |
7.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
1613.90 |
1871.20 |
1919.35 |
4188.38 |
2320.32 |
| 未分配利润(万元) |
223.60 |
280.90 |
29.04 |
198.08 |
430.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
1.31 |
0.70 |
1.35 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
20.05 |
-328.84 |
-342.34 |
-198.13 |
-141.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.54 |
576.92 |
281.09 |
-158.72 |
100.14 |
| 其它收入(万元) |
-0.52 |
0.52 |
0.17 |
-0.03 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-20.50 |
249.90 |
-60.37 |
-355.53 |
-40.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1.73 |
3.97 |
2.00 |
4.84 |
2.71 |
| 托管费(万元) |
0.87 |
1.98 |
1.00 |
2.42 |
1.35 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
17.00 |
10.00 |
20.23 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
2.60 |
22.95 |
13.00 |
27.49 |
14.14 |
| 利润总额(万元) |
-23.09 |
226.95 |
-73.37 |
-383.02 |
-54.79 |
| 净利润(万元) |
-23.09 |
226.95 |
-73.37 |
-383.02 |
-54.79 |
