资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 207413.69 99.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 582.31 0.28%
其他资产 83.62 0.04%
资产总值:208079.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 101.28 37197.89 17.88%
中际旭创 300308 33.71 20563.10 9.89%
新易盛 300502 35.12 15133.54 7.28%
东方财富 300059 508.41 11784.85 5.67%
阳光电源 300274 58.47 10000.30 4.81%
胜宏科技 300476 24.01 6904.08 3.32%
汇川技术 300124 77.83 5862.87 2.82%
迈瑞医疗 300760 23.96 4562.27 2.19%
温氏股份 300498 219.04 3697.34 1.78%
天孚通信 300394 17.38 3529.07 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.63 79.97%
金融业 1.63 7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 5.75%
农、林、牧、渔业 0.37 1.78%
科学研究和技术服务业 0.35 1.67%
卫生和社会工作 0.19 0.91%
租赁和商务服务业 0.16 0.79%
文化、体育和娱乐业 0.14 0.69%
批发和零售业 0.07 0.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 146.84 59029.64 19.98%
中际旭创 300308 49.35 19921.61 6.74%
东方财富 300059 713.99 19363.30 6.56%
新易盛 300502 50.25 18378.48 6.22%
阳光电源 300274 83.44 13515.22 4.58%
胜宏科技 300476 34.87 9954.67 3.37%
汇川技术 300124 113.21 9489.24 3.21%
迈瑞医疗 300760 31.38 7708.57 2.61%
亿纬锂能 300014 71.03 6464.03 2.19%
温氏股份 300498 303.65 5650.87 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.87 77.42%
金融业 2.72 9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 6.71%
农、林、牧、渔业 0.60 2.04%
科学研究和技术服务业 0.54 1.83%
卫生和社会工作 0.33 1.10%
文化、体育和娱乐业 0.23 0.79%
租赁和商务服务业 0.14 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.31 31.49 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.49 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%