财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52403.93 |
4782.17 |
4291.35 |
34102.80 |
18.74 |
| 本期利润(万元) |
106028.53 |
1022.49 |
-5242.27 |
51658.97 |
62271.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
0.01 |
-0.03 |
0.35 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
26.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81958.81 |
0.00 |
82923.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
295396.56 |
247359.83 |
282475.77 |
257924.76 |
290579.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
1.50 |
1.45 |
1.47 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
14.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.55 |
0.00 |
47.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
764.23 |
492.56 |
1125.55 |
9.55 |
19.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
246359.63 |
257519.46 |
182421.93 |
2316.50 |
2393.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
246328.13 |
257519.46 |
182421.93 |
2316.50 |
2393.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.81 |
34.11 |
46.79 |
0.37 |
0.38 |
| 应付托管费(万元) |
9.60 |
11.37 |
15.60 |
0.12 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
247543.68 |
258015.56 |
183548.02 |
2326.06 |
2426.15 |
| 负债合计(万元) |
183.86 |
90.80 |
106.34 |
2.76 |
6.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
247359.83 |
257924.76 |
183441.68 |
2323.30 |
2419.89 |
| 未分配利润(万元) |
81958.81 |
82923.75 |
25040.67 |
522.28 |
818.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
3.38 |
1.50 |
0.06 |
0.04 |
| 投资收益(万元) |
5067.04 |
35504.65 |
8682.74 |
-55.01 |
-21.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3759.67 |
17556.17 |
-995.58 |
-165.50 |
-36.63 |
| 其它收入(万元) |
-6.74 |
-654.91 |
4.21 |
0.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1301.86 |
52409.29 |
7692.87 |
-220.34 |
-58.27 |
| 管理人报酬(万元) |
190.54 |
511.43 |
233.96 |
3.87 |
1.83 |
| 托管费(万元) |
63.51 |
170.48 |
77.99 |
1.29 |
0.61 |
| 其它费用(万元) |
25.31 |
68.41 |
27.06 |
1.70 |
0.83 |
| 费用合计(万元) |
279.37 |
750.32 |
339.01 |
6.86 |
3.27 |
| 利润总额(万元) |
1022.49 |
51658.97 |
7353.86 |
-227.21 |
-61.54 |
| 净利润(万元) |
1022.49 |
51658.97 |
7353.86 |
-227.21 |
-61.54 |
