资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38844.96 99.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 230.98 0.59%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:39075.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.38 5779.15 14.80%
东方财富 300059 83.61 2267.51 5.81%
恒瑞医药 600276 29.38 2102.18 5.39%
中际旭创 300308 5.06 2042.62 5.23%
美的集团 000333 23.90 1736.36 4.45%
新易盛 300502 4.68 1711.07 4.38%
比亚迪 002594 15.64 1708.04 4.38%
立讯精密 002475 18.90 1222.64 3.13%
阳光电源 300274 7.29 1180.51 3.02%
汇川技术 300124 12.84 1075.83 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.29 84.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 6.73%
金融业 0.23 5.81%
农、林、牧、渔业 0.03 0.80%
科学研究和技术服务业 0.03 0.78%
批发和零售业 0.02 0.57%
采矿业 0.01 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.54 3666.27 13.06%
东方财富 300059 84.61 1957.03 6.97%
比亚迪 002594 5.28 1752.48 6.24%
美的集团 000333 24.19 1746.30 6.22%
恒瑞医药 600276 29.73 1543.02 5.49%
汇川技术 300124 12.96 836.50 2.98%
豪威集团 603501 5.87 749.31 2.67%
中际旭创 300308 5.12 746.80 2.66%
中兴通讯 000063 22.82 741.45 2.64%
三一重工 600031 37.34 670.25 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 81.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 8.13%
金融业 0.20 6.97%
农、林、牧、渔业 0.02 0.89%
科学研究和技术服务业 0.02 0.88%
批发和零售业 0.02 0.77%
采矿业 0.01 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
建筑业 0.00 0.04%