财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
663.46 |
-244.55 |
614.94 |
-3335.85 |
172.08 |
| 本期利润(万元) |
11286.85 |
342.58 |
230.91 |
2728.11 |
4964.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.02 |
0.01 |
0.12 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1452.60 |
0.00 |
1646.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39035.35 |
28083.03 |
27562.82 |
27054.18 |
27048.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.36 |
1.36 |
1.35 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
18.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.34 |
0.00 |
34.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
201.63 |
255.59 |
316.93 |
313.73 |
264.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
27912.55 |
26819.71 |
21777.74 |
42563.90 |
50072.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
27912.55 |
26819.71 |
21777.74 |
42563.90 |
50072.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.73 |
6.98 |
5.58 |
10.63 |
12.23 |
| 应付托管费(万元) |
4.49 |
4.65 |
3.72 |
7.09 |
8.15 |
| 资产总计(万元) |
28114.18 |
27075.30 |
22105.68 |
42879.71 |
50531.29 |
| 负债合计(万元) |
31.16 |
21.13 |
51.63 |
65.42 |
102.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
28083.03 |
27054.18 |
22054.04 |
42814.29 |
50428.97 |
| 未分配利润(万元) |
7485.38 |
6956.54 |
2056.40 |
5216.65 |
13231.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
1.63 |
0.94 |
4.09 |
66.82 |
| 投资收益(万元) |
-157.95 |
-3214.23 |
-3225.20 |
-233.33 |
236.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
587.12 |
6063.95 |
1172.49 |
-8768.58 |
-1329.70 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
52.26 |
48.18 |
0.67 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
430.84 |
2903.60 |
-2003.60 |
-8997.15 |
-1026.27 |
| 管理人报酬(万元) |
40.40 |
77.02 |
40.16 |
147.99 |
78.13 |
| 托管费(万元) |
26.93 |
51.35 |
26.78 |
98.66 |
52.08 |
| 其它费用(万元) |
20.93 |
46.99 |
25.82 |
54.99 |
19.54 |
| 费用合计(万元) |
88.27 |
175.50 |
92.86 |
302.11 |
149.98 |
| 利润总额(万元) |
342.58 |
2728.11 |
-2096.46 |
-9299.26 |
-1176.25 |
| 净利润(万元) |
342.58 |
2728.11 |
-2096.46 |
-9299.26 |
-1176.25 |
